東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,382,499,648 | 9,753,505,364 |
| 未収入金 | 18,778,537 | 12,903,273 |
| 流動資産計 | 13,401,278,185 | 9,766,408,637 |
| 資産の部合計 | 13,401,278,185 | 9,766,408,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 473,173 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,498,450 | 1,048,277 |
| 未払委託者報酬 | 16,482,914 | 11,530,996 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 18,778,537 | 12,903,273 |
| 負債の部合計 | 18,778,537 | 12,903,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,484,195,368 | 8,703,436,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 898,304,280 | 1,050,069,139 |
| （分配準備積立金） | 518,133,452 | 587,069,138 |
| 元本等合計 | 13,382,499,648 | 9,753,505,364 |
| 純資産の部合計 | 13,382,499,648 | 9,753,505,364 |
| 負債・純資産合計 | 13,401,278,185 | 9,766,408,637 |
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