東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,412,659,247 | 21,479,983,312 |
| 未収入金 | 43,839,885 | 47,604,474 |
| 流動資産計 | 33,456,499,132 | 21,527,587,786 |
| 資産の部合計 | 33,456,499,132 | 21,527,587,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,719,744 | 2,955,036 |
| 未払委託者報酬 | 40,796,141 | 44,325,438 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 43,839,885 | 47,604,474 |
| 負債の部合計 | 43,839,885 | 47,604,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,359,560,295 | 19,692,107,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,098,952 | 1,787,875,328 |
| （分配準備積立金） | 178,250,320 | 991,979,625 |
| 元本等合計 | 33,412,659,247 | 21,479,983,312 |
| 純資産の部合計 | 33,412,659,247 | 21,479,983,312 |
| 負債・純資産合計 | 33,456,499,132 | 21,527,587,786 |
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