東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,543,114,776 | 33,412,659,247 |
| 未収入金 | 2,247,981 | 43,839,885 |
| 流動資産計 | 3,545,362,757 | 33,456,499,132 |
| 資産の部合計 | 3,545,362,757 | 33,456,499,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136,243 | 2,719,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,652 | 40,796,141 |
| その他未払費用 | 68,086 | 324,000 |
| 流動負債計 | 2,247,981 | 43,839,885 |
| 負債の部合計 | 2,247,981 | 43,839,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,486,135,829 | 32,359,560,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,978,947 | 1,053,098,952 |
| （分配準備積立金） | 25,256,483 | 178,250,320 |
| 元本等合計 | 3,543,114,776 | 33,412,659,247 |
| 純資産の部合計 | 3,543,114,776 | 33,412,659,247 |
| 負債・純資産合計 | 3,545,362,757 | 33,456,499,132 |
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