有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

【提出】
2017年11月27日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年8月28日
至 2016年8月29日
自 2016年8月30日
至 2017年8月28日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益1,804,883,954-238,742,500
営業収益合計1,804,883,954-238,742,500
営業費用
受託者報酬6,263,3073,796,070
委託者報酬93,949,37449,794,056
その他費用648,000648,000
営業費用合計100,860,68154,238,126
営業利益又は営業損失(△)1,704,023,273-292,980,626
経常利益又は経常損失(△)1,704,023,273-292,980,626
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)1,704,023,273-292,980,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)792,182,298-102,134,168
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,787,875,3281,073,813,006
剰余金増加額又は欠損金減少額609,628,369184,915,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額609,628,369184,915,889
剰余金減少額又は欠損金増加額786,692,968708,131,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額786,692,968708,131,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金