東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/28-2026/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,398,383,058 | 2,610,251,794 |
| 未収入金 | 7,053,511 | 6,616,986 |
| 流動資産計 | 3,405,436,569 | 2,616,868,780 |
| 資産の部合計 | 3,405,436,569 | 2,616,868,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 936,600 |
| 未払受託者報酬 | 427,498 | 344,272 |
| 未払委託者報酬 | 6,412,361 | 5,164,065 |
| その他未払費用 | 213,652 | 172,049 |
| 流動負債計 | 7,053,511 | 6,616,986 |
| 負債の部合計 | 7,053,511 | 6,616,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,554,453,607 | 2,780,901,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,070,549 | -170,649,457 |
| （分配準備積立金） | 218,577,223 | 160,663,811 |
| 元本等合計 | 3,398,383,058 | 2,610,251,794 |
| 純資産の部合計 | 3,398,383,058 | 2,610,251,794 |
| 負債・純資産合計 | 3,405,436,569 | 2,616,868,780 |
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