東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,762,602,110 | 4,459,747,300 |
| 未収入金 | 8,701,488 | 8,409,931 |
| 流動資産計 | 4,771,303,598 | 4,468,157,231 |
| 資産の部合計 | 4,771,303,598 | 4,468,157,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 580,379 | 509,702 |
| 未払委託者報酬 | 7,835,109 | 7,645,472 |
| その他未払費用 | 286,000 | 254,757 |
| 流動負債計 | 8,701,488 | 8,409,931 |
| 負債の部合計 | 8,701,488 | 8,409,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,707,957,198 | 4,527,991,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,644,912 | -68,243,806 |
| （分配準備積立金） | 274,266,548 | 263,782,756 |
| 元本等合計 | 4,762,602,110 | 4,459,747,300 |
| 純資産の部合計 | 4,762,602,110 | 4,459,747,300 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,303,598 | 4,468,157,231 |
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