東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,044,197,631 | 6,865,536,273 |
| 未収入金 | 9,622,385 | 11,575,258 |
| 流動資産計 | 7,053,820,016 | 6,877,111,531 |
| 資産の部合計 | 7,053,820,016 | 6,877,111,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 774,678 | 775,414 |
| 未払委託者報酬 | 8,521,364 | 10,468,092 |
| その他未払費用 | 326,343 | 331,752 |
| 流動負債計 | 9,622,385 | 11,575,258 |
| 負債の部合計 | 9,622,385 | 11,575,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,858,444,669 | 6,687,493,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,752,962 | 178,042,437 |
| （分配準備積立金） | 419,721,642 | 374,094,759 |
| 元本等合計 | 7,044,197,631 | 6,865,536,273 |
| 純資産の部合計 | 7,044,197,631 | 6,865,536,273 |
| 負債・純資産合計 | 7,053,820,016 | 6,877,111,531 |
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