東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,454,534,407 | 7,195,970,487 |
| 未収入金 | 10,458,980 | 10,005,547 |
| 流動資産計 | 7,464,993,387 | 7,205,976,034 |
| 資産の部合計 | 7,464,993,387 | 7,205,976,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 844,088 | 806,308 |
| 未払委託者報酬 | 9,284,943 | 8,869,290 |
| その他未払費用 | 329,949 | 329,949 |
| 流動負債計 | 10,458,980 | 10,005,547 |
| 負債の部合計 | 10,458,980 | 10,005,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,069,567,473 | 6,982,565,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,966,934 | 213,405,082 |
| （分配準備積立金） | 429,741,530 | 422,868,966 |
| 元本等合計 | 7,454,534,407 | 7,195,970,487 |
| 純資産の部合計 | 7,454,534,407 | 7,195,970,487 |
| 負債・純資産合計 | 7,464,993,387 | 7,205,976,034 |
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