東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,738,068,554 | 8,213,946,408 |
| 未収入金 | 11,685,829 | － |
| 流動資産計 | 8,749,754,383 | 8,213,946,408 |
| 資産の部合計 | 8,749,754,383 | 8,213,946,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 946,622 | 925,374 |
| 未払委託者報酬 | 10,412,784 | 10,179,031 |
| その他未払費用 | 326,423 | 331,752 |
| 流動負債計 | 11,685,829 | 11,436,157 |
| 負債の部合計 | 11,685,829 | 11,436,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,004,907,129 | 7,656,331,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,161,425 | 546,178,753 |
| （分配準備積立金） | 482,974,349 | 452,623,297 |
| 元本等合計 | 8,738,068,554 | 8,202,510,251 |
| 純資産の部合計 | 8,738,068,554 | 8,202,510,251 |
| 負債・純資産合計 | 8,749,754,383 | 8,213,946,408 |
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