東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,609,208,593 | 8,504,424,860 |
| 未収入金 | 12,150,604 | － |
| 流動資産計 | 8,621,359,197 | 8,504,424,860 |
| 資産の部合計 | 8,621,359,197 | 8,504,424,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 985,052 | 963,098 |
| 未払委託者報酬 | 10,835,552 | 10,593,996 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 12,150,604 | 11,887,094 |
| 負債の部合計 | 12,150,604 | 11,887,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,926,876,204 | 7,882,293,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,332,389 | 610,244,560 |
| （分配準備積立金） | 515,575,296 | 476,201,569 |
| 元本等合計 | 8,609,208,593 | 8,492,537,766 |
| 純資産の部合計 | 8,609,208,593 | 8,492,537,766 |
| 負債・純資産合計 | 8,621,359,197 | 8,504,424,860 |
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