東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,753,505,364 | 9,725,720,415 |
| 未収入金 | 12,903,273 | 13,091,714 |
| 流動資産計 | 9,766,408,637 | 9,738,812,129 |
| 資産の部合計 | 9,766,408,637 | 9,738,812,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,048,277 | 1,063,574 |
| 未払委託者報酬 | 11,530,996 | 11,699,249 |
| その他未払費用 | 324,000 | 328,891 |
| 流動負債計 | 12,903,273 | 13,091,714 |
| 負債の部合計 | 12,903,273 | 13,091,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,703,436,225 | 8,797,837,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,050,069,139 | 927,882,711 |
| （分配準備積立金） | 587,069,138 | 560,405,085 |
| 元本等合計 | 9,753,505,364 | 9,725,720,415 |
| 純資産の部合計 | 9,753,505,364 | 9,725,720,415 |
| 負債・純資産合計 | 9,766,408,637 | 9,738,812,129 |
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