東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/29-2024/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,044,197,631 | 4,762,602,110 |
| 未収入金 | 9,622,385 | 8,701,488 |
| 流動資産計 | 7,053,820,016 | 4,771,303,598 |
| 資産の部合計 | 7,053,820,016 | 4,771,303,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 774,678 | 580,379 |
| 未払委託者報酬 | 8,521,364 | 7,835,109 |
| その他未払費用 | 326,343 | 286,000 |
| 流動負債計 | 9,622,385 | 8,701,488 |
| 負債の部合計 | 9,622,385 | 8,701,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,858,444,669 | 4,707,957,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,752,962 | 54,644,912 |
| （分配準備積立金） | 419,721,642 | 274,266,548 |
| 元本等合計 | 7,044,197,631 | 4,762,602,110 |
| 純資産の部合計 | 7,044,197,631 | 4,762,602,110 |
| 負債・純資産合計 | 7,053,820,016 | 4,771,303,598 |
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