剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2021年 8月28日至 2022年 8月29日	第10期自 2022年 8月30日至 2023年 8月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,355,303	△11,555,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		733,161,425	384,966,934
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,902,152	14,974,867
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,902,152	14,974,867
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,517,227	26,856,439
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,517,227	26,856,439
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		384,966,934	185,752,962

2023/11/27 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2023/11/27 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,750,617千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  124,037円

2023/11/27 9:10

#4 注記表（連結）

[2023年 8月28日現在]1.※1期首元本額8,004,907,129円7,069,567,473円期中追加設定元本額196,372,550円282,282,469円期中一部解約元本額1,131,712,206円493,405,273円2.※1計算期間末日における受益権の総数7,069,567,473口6,858,444,669口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第9期

2023/11/27 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

2023/11/27 9:10

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2022年 8月29日現在]	[2023年 8月28日現在]
元本	※1	65,165,156,890	59,800,064,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,445,945,420	20,519,551,724

e border="0" width="648">[2022年 8月29日現在][2023年 8月28日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金17,450,0002,132,000コール・ローン2,442,652,477414,467,075国債証券45,746,856,59242,975,735,880地方債証券―199,801,000社債券43,101,826,51336,581,381,679未収入金100,187,0001,727,154,900未収利息124,661,576128,269,453前払金 ―6,660,000前払費用22,226,55016,430,991差入委託証拠金―68,040,000流動資産合計91,555,860,70882,120,072,978資産合計91,555,860,70882,120,072,978負債の部流動負債派生商品評価勘定―6,335,640未払金1,852,497,2001,729,583,030未払解約金92,257,81364,537,046未払利息3,385871流動負債合計1,944,758,3981,800,456,587負債合計1,944,758,3981,800,456,587純資産の部元本等元本※165,165,156,89059,800,064,667剰余金剰余金又は欠損金(△)24,445,945,42020,519,551,724元本等合計89,611,102,31080,319,616,391純資産合計89,611,102,31080,319,616,391負債純資産合計91,555,860,70882,120,072,978 

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