剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 2023年 8月29日至 2024年 8月27日	第12期自 2024年 8月28日至 2025年 8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△27,420,572	△47,074,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)		185,752,962	54,644,912
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,593,416	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,593,416	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,399,675	18,003,658
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,399,675	14,120,045
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,883,613
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,644,912	△156,070,549

2025/11/27 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2025/11/27 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,787,448千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  98,889円

2025/11/27 9:00

#4 注記表（連結）

[2025年 8月27日現在]1.※1期首元本額6,858,444,669円4,707,957,198円期中追加設定元本額659,812,734円125,715,657円期中一部解約元本額2,810,300,205円1,279,219,248円2.※1計算期間末日における受益権の総数4,707,957,198口3,554,453,607口3.※2元本の欠損―純資産額が元本総額を下回っており、その差額は156,070,549円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第11期

2025/11/27 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,896,494		23,922,588
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,396,494		23,422,588
繰越利益剰余金		22,396,494		23,422,588
評価・換算差額等		10,599		9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2025/11/27 9:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年 8月27日現在]	[2025年 8月27日現在]
元本	※1	61,643,161,152	60,907,713,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,166,884,944	15,773,182,413

e border="0" width="648">[2024年 8月27日現在][2025年 8月27日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,151,000―コール・ローン322,270,794179,949,110国債証券51,795,668,10049,002,438,640地方債証券2,198,581,0001,172,254,000社債券27,376,262,49026,148,378,279未収入金―319,212,030未収利息149,441,031130,164,918前払費用63,489,26586,305,632流動資産合計81,906,863,68077,038,702,609資産合計81,906,863,68077,038,702,609負債の部流動負債未払金―320,907,810未払解約金96,817,58436,898,423流動負債合計96,817,584357,806,233負債合計96,817,584357,806,233純資産の部元本等元本※161,643,161,15260,907,713,963剰余金剰余金又は欠損金(△)20,166,884,94415,773,182,413元本等合計81,810,046,09676,680,896,376純資産合計81,810,046,09676,680,896,376負債純資産合計81,906,863,68077,038,702,609 

2025/11/27 9:00