欧州連続増配成長株オープンの損益計算書

【提出】

2015年8月5日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月9日至 2014年11月10日	自 2014年11月11日至 2015年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	21,950,192	10,226,326
受取利息	20,818	4,601
有価証券売買等損益	5,454,616	150,780,675
為替差損益	20,013,587	12,632,860
営業収益合計	47,439,213	173,644,462
営業費用
受託者報酬	467,944	301,251
委託者報酬	14,038,368	9,037,400
その他費用	1,723,393	1,651,067
営業費用合計	16,229,705	10,989,718
営業利益又は営業損失（△）	31,209,508	162,654,744
経常利益又は経常損失（△）	31,209,508	162,654,744
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	31,209,508	162,654,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,518,145	42,334,977
中間剰余金又は中間欠損金（△）	87,997,564	239,359,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,465,743	72,067,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,465,743	72,067,618
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,547,607	41,025,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,547,607	41,025,210
分配金	－	－