欧州連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月5日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 491,602 | 2,470,510 |
| コール・ローン | 110,057,029 | 107,032,629 |
| 株式 | 1,329,066,774 | 1,323,804,299 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,460 |
| 未収配当金 | 1,218,621 | 2,862,265 |
| 未収利息 | 30 | 29 |
| 流動資産計 | 1,440,834,056 | 1,436,212,192 |
| 資産の部合計 | 1,440,834,056 | 1,436,212,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 290 |
| 未払金 | － | 50,027,878 |
| 未払解約金 | 10,787,672 | 8,406,100 |
| 未払受託者報酬 | 467,944 | 301,251 |
| 未払委託者報酬 | 14,038,368 | 9,037,400 |
| その他未払費用 | 112,250 | 72,234 |
| 流動負債計 | 25,406,234 | 67,845,153 |
| 負債の部合計 | 25,406,234 | 67,845,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,327,430,258 | 1,129,007,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,997,564 | 239,359,739 |
| （分配準備積立金） | 81,457,797 | 166,062,541 |
| 元本等合計 | 1,415,427,822 | 1,368,367,039 |
| 純資産の部合計 | 1,415,427,822 | 1,368,367,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,834,056 | 1,436,212,192 |
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