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欧州連続増配成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年5月8日: 8940万
2014年11月10日 -8.89%: 8145万
2015年5月8日 +103.86%: 1億6606万
2015年11月9日 -34.3%: 1億910万
2016年5月9日 -11.28%: 9679万
2016年11月8日 -10.94%: 8620万
2017年5月8日 -15.05%: 7323万
2017年11月8日 -39.62%: 4422万
2018年5月8日 -20.93%: 3496万
2018年11月8日 -39.77%: 2105万
2019年5月8日 -0.07%: 2104万
2019年11月8日 -2.4%: 2054万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2020/02/05 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2020/02/05 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2020/02/05 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/02/05 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/02/05 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

■ ファンドの関係法人とその役割

2020/02/05 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2020/02/05 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2020/02/05 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/02/05 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/02/05 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/02/05 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/02/05 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2013年11月29日から2023年11月8日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
※信託終了(繰上償還)することとなった場合、信託期間は2020年4月7日までとなります。2020/02/05 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/02/05 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	2013年11月29日～2014年 5月 8日	0.0000円
第2期計算期間	2014年 5月 9日～2014年11月10日	0.0000円
第3期計算期間	2014年11月11日～2015年 5月 8日	0.0000円
第4期計算期間	2015年 5月 9日～2015年11月 9日	0.0000円
第5期計算期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	0.0000円
第6期計算期間	2016年 5月10日～2016年11月 8日	0.0000円
第7期計算期間	2016年11月 9日～2017年 5月 8日	0.0000円
第8期計算期間	2017年 5月 9日～2017年11月 8日	0.0000円
第9期計算期間	2017年11月 9日～2018年 5月 8日	0.0000円
第10期計算期間	2018年 5月 9日～2018年11月 8日	0.0000円
第11期計算期間	2018年11月 9日～2019年 5月 8日	0.0000円
第12期計算期間	2019年 5月 9日～2019年11月 8日	0.0000円

e border="0">期間分配金

2020/02/05 9:04

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年2回、5月および11月の各月の8日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2020/02/05 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/02/05 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 8月 5日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 8月 5日	有価証券報告書

2020/02/05 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年11月29日～2014年 5月 8日	3.9
第2期計算期間	2014年 5月 9日～2014年11月10日	2.6
第3期計算期間	2014年11月11日～2015年 5月 8日	13.7
第4期計算期間	2015年 5月 9日～2015年11月 9日	△1.7
第5期計算期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	△13.9
第6期計算期間	2016年 5月10日～2016年11月 8日	△9.2
第7期計算期間	2016年11月 9日～2017年 5月 8日	26.6
第8期計算期間	2017年 5月 9日～2017年11月 8日	3.7
第9期計算期間	2017年11月 9日～2018年 5月 8日	△2.4
第10期計算期間	2018年 5月 9日～2018年11月 8日	△6.5
第11期計算期間	2018年11月 9日～2019年 5月 8日	2.5
第12期計算期間	2019年 5月 9日～2019年11月 8日	2.9

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2013年11月29日～2014年 5月 8日3.9第2期計算期間2014年 5月 9日～2014年11月10日2.6第3期計算期間2014年11月11日～2015年 5月 8日13.7第4期計算期間2015年 5月 9日～2015年11月 9日△1.7第5期計算期間2015年11月10日～2016年 5月 9日△13.9第6期計算期間2016年 5月10日～2016年11月 8日△9.2第7期計算期間2016年11月 9日～2017年 5月 8日26.6第8期計算期間2017年 5月 9日～2017年11月 8日3.7第9期計算期間2017年11月 9日～2018年 5月 8日△2.4第10期計算期間2018年 5月 9日～2018年11月 8日△6.5第11期計算期間2018年11月 9日～2019年 5月 8日2.5第12期計算期間2019年 5月 9日～2019年11月 8日2.9e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2020/02/05 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/02/05 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年11月末日現在)

2020/02/05 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2020/02/05 9:04

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2020/02/05 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/02/05 9:04

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2020/02/05 9:04

#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/02/05 9:04

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
欧州の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ欧州の取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ロ投資にあたっては、欧州の株式のうち、一定期間にわたって連続増配している企業の中から、成長性が高いと判断される銘柄を選定します。
ハ株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
ニ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2020/02/05 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	2,200	4,407.58	9,696,680	4,511.54	9,925,405	4.78
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	300	31,811.64	9,543,493	30,991.63	9,297,489	4.48
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	300	29,357.63	8,807,291	29,659.11	8,897,733	4.28
4	イギリス	株式	MONEYSUPERMARKET.COM	小売	17,000	496.48	8,440,321	486.87	8,276,805	3.98
5	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	100	77,949.38	7,794,938	81,952.97	8,195,297	3.94
6	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,200	6,103.59	7,324,315	6,183.81	7,420,579	3.57
7	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	20	315,000.95	6,300,019	322,130.15	6,442,603	3.10
8	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	60	97,461.63	5,847,698	104,963.75	6,297,825	3.03
9	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	814	6,868.81	5,591,213	7,055.52	5,743,198	2.76
10	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	6,000	841.62	5,049,765	887.45	5,324,744	2.56
11	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	600	8,571.53	5,142,922	8,687.30	5,212,382	2.51
12	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	800	6,501.00	5,200,806	6,452.77	5,162,217	2.48
13	フランス	株式	RUBIS	公益事業	800	6,469.65	5,175,723	6,294.79	5,035,839	2.42
14	スウェーデン	株式	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	資本財	3,000	1,577.46	4,732,407	1,677.17	5,031,513	2.42
15	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	200	24,974.13	4,994,827	25,083.81	5,016,763	2.41
16	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	100	48,718.36	4,871,836	49,049.98	4,904,998	2.36
17	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	4,000	1,053.80	4,215,210	1,098.50	4,394,003	2.11
18	イギリス	株式	SAGE GROUP PLC/THE	ソフトウェア・サービス	4,000	1,034.28	4,137,129	1,069.07	4,276,316	2.06
19	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	400	10,377.97	4,151,190	10,626.39	4,250,556	2.05
20	デンマーク	株式	SIMCORP A/S	ソフトウェア・サービス	300	10,491.00	3,147,300	11,693.43	3,508,029	1.69
21	イギリス	株式	HOMESERVE PLC	商業・専門サービス	2,000	1,647.89	3,295,785	1,745.49	3,490,986	1.68
22	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	1,150	2,969.03	3,414,391	2,997.32	3,446,924	1.66
23	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	16,388.18	3,277,636	17,196.13	3,439,227	1.66
24	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	資本財	3,800	828.61	3,148,734	900.18	3,420,714	1.65
25	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	100	33,101.95	3,310,195	34,000.35	3,400,035	1.64
26	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	50	63,201.22	3,160,061	66,553.62	3,327,681	1.60
27	フィンランド	株式	NESTE OYJ	エネルギー	900	3,870.93	3,483,845	3,685.23	3,316,707	1.60
28	イギリス	株式	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	3,720.13	2,976,108	4,005.86	3,204,691	1.54
29	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	200	13,735.20	2,747,040	13,976.38	2,795,276	1.35
30	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	1,000	2,610.46	2,610,460	2,647.94	2,647,944	1.27

e border="0">順位国/

2020/02/05 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	13,493,176	6.49
	フランス	35,889,997	17.27
	オランダ	14,059,950	6.77
	スペイン	6,266,037	3.02
	フィンランド	3,316,707	1.60
	アイルランド	2,795,276	1.35
	イギリス	67,860,074	32.66
	スイス	21,394,838	10.30
	スウェーデン	16,458,496	7.92
	デンマーク	10,407,556	5.01
	小計	191,942,107	92.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,816,434	7.61
合計(純資産総額)		207,758,541	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ドイツ13,493,1766.49フランス35,889,99717.27オランダ14,059,9506.77スペイン6,266,0373.02フィンランド3,316,7071.60アイルランド2,795,2761.35イギリス67,860,07432.66スイス21,394,83810.30スウェーデン16,458,4967.92デンマーク10,407,5565.01小計191,942,10792.39コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―15,816,4347.61合計(純資産総額)207,758,541100.00

2020/02/05 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2020/02/05 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/02/05 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2018年11月 9日至 2019年 5月 8日	第12期自 2019年 5月 9日至 2019年11月 8日
営業収益
受取配当金	2,511,604	2,076,992
受取利息	31	36
有価証券売買等損益	14,883,452	10,007,317
為替差損益	△9,260,521	△4,350,277
営業収益合計	8,134,566	7,734,068
営業費用
支払利息	6,310	4,959
受託者報酬	58,487	57,131
委託者報酬	1,754,653	1,713,916
その他費用	442,856	508,708
営業費用合計	2,262,306	2,284,714
営業利益又は営業損失(△)	5,872,260	5,449,354
経常利益又は経常損失(△)	5,872,260	5,449,354
当期純利益又は当期純損失(△)	5,872,260	5,449,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△80,373	△451,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,534,708	27,779,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,712	600,722
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,712	600,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,067,659	2,662,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,067,659	2,662,043
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,779,394	31,619,369

2020/02/05 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/02/05 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
(単位:千円)2020/02/05 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/02/05 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/02/05 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2020/02/05 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2020/02/05 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 5月 8日)	2,457,383,032	2,457,383,032	1.0390	1.0390
第2期計算期間末	(2014年11月10日)	1,415,427,822	1,415,427,822	1.0663	1.0663
第3期計算期間末	(2015年 5月 8日)	1,368,367,039	1,368,367,039	1.2120	1.2120
第4期計算期間末	(2015年11月 9日)	984,468,527	984,468,527	1.1910	1.1910
第5期計算期間末	(2016年 5月 9日)	758,073,360	758,073,360	1.0260	1.0260
第6期計算期間末	(2016年11月 8日)	624,595,504	624,595,504	0.9312	0.9312
第7期計算期間末	(2017年 5月 8日)	608,432,455	608,432,455	1.1790	1.1790
第8期計算期間末	(2017年11月 8日)	454,880,556	454,880,556	1.2222	1.2222
第9期計算期間末	(2018年 5月 8日)	402,136,887	402,136,887	1.1925	1.1925
第10期計算期間末	(2018年11月 8日)	227,921,286	227,921,286	1.1151	1.1151
第11期計算期間末	(2019年 5月 8日)	221,563,302	221,563,302	1.1434	1.1434
第12期計算期間末	(2019年11月 8日)	211,205,051	211,205,051	1.1761	1.1761
	2018年11月末日	213,559,411	―	1.0623	―
	12月末日	200,926,032	―	0.9765	―
	2019年 1月末日	212,898,645	―	1.0508	―
	2月末日	224,077,645	―	1.1050	―
	3月末日	228,972,478	―	1.1285	―
	4月末日	226,217,459	―	1.1674	―
	5月末日	216,599,863	―	1.1200	―
	6月末日	217,470,531	―	1.1529	―
	7月末日	213,365,558	―	1.1244	―
	8月末日	198,574,429	―	1.0776	―
	9月末日	203,300,254	―	1.1088	―
	10月末日	208,493,473	―	1.1607	―
	11月末日	207,758,541	―	1.2005	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	207,961,867	円
Ⅱ 負債総額	203,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,758,541	円
Ⅳ 発行済数量	173,060,563	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2005	円

e border="0">Ⅰ 資産総額207,961,867円Ⅱ 負債総額203,326円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,758,541円Ⅳ 発行済数量173,060,563口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2005円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年5月9日から11月8日まで、11月9日から翌年5月8日までとします。
また、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2020/02/05 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	3,286,099,784	921,068,527
第2期計算期間	207,730,382	1,245,331,381
第3期計算期間	399,427,721	597,850,679
第4期計算期間	116,194,871	418,588,881
第5期計算期間	5,783,138	93,502,062
第6期計算期間	13,152,937	81,332,430
第7期計算期間	2,381,187	157,023,900
第8期計算期間	136,385,392	280,281,985
第9期計算期間	51,782,829	86,729,941
第10期計算期間	1,433,973	134,275,850
第11期計算期間	7,644,398	18,247,068
第12期計算期間	4,379,242	18,577,468

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間3,286,099,784921,068,527第2期計算期間207,730,3821,245,331,381第3期計算期間399,427,721597,850,679第4期計算期間116,194,871418,588,881第5期計算期間5,783,13893,502,062第6期計算期間13,152,93781,332,430第7期計算期間2,381,187157,023,900第8期計算期間136,385,392280,281,985第9期計算期間51,782,82986,729,941第10期計算期間1,433,973134,275,850第11期計算期間7,644,39818,247,068第12期計算期間4,379,24218,577,468