有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | ユーロ | NESTE OYJ | 900 | 32.10 | 28,890.00 | |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 500 | 40.96 | 20,480.00 | |||
| SYMRISE AG | 400 | 86.06 | 34,424.00 | |||
| ADIDAS AG | 100 | 274.50 | 27,450.00 | |||
| ESSILORLUXOTTICA | 100 | 135.35 | 13,535.00 | |||
| HERMES INTERNATIONAL | 100 | 646.40 | 64,640.00 | |||
| KERING | 50 | 524.10 | 26,205.00 | |||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 100 | 404.00 | 40,400.00 | |||
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 300 | 55.15 | 16,545.00 | |||
| KERRY GROUP PLC-A | 200 | 113.90 | 22,780.00 | |||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 100 | 96.66 | 9,666.00 | |||
| L'OREAL | 350 | 263.80 | 92,330.00 | |||
| UNILEVER NV | 800 | 53.91 | 43,128.00 | |||
| GERRESHEIMER AG | 150 | 73.25 | 10,987.50 | |||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 200 | 135.90 | 27,180.00 | |||
| AMADEUS IT GROUP SA | 600 | 71.08 | 42,648.00 | |||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 500 | 17.95 | 8,975.00 | |||
| RUBIS | 800 | 53.65 | 42,920.00 | |||
| ASML HOLDING NV | 400 | 243.45 | 97,380.00 | |||
| 計 | 銘柄数:19 | 670,563.50 | ||||
| (81,030,893) | ||||||
| 組入時価比率:38.4% | 41.8% | |||||
| イギリスポンド | JOHN WOOD GROUP PLC | 2,000 | 3.80 | 7,600.00 | ||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 814 | 48.56 | 39,527.84 | |||
| BUNZL PLC | 1,150 | 20.99 | 24,138.50 | |||
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 3,800 | 5.85 | 22,260.40 | |||
| ROTORK PLC | 2,000 | 3.37 | 6,748.00 | |||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 150 | 84.90 | 12,735.00 | |||
| HOMESERVE PLC | 2,000 | 11.65 | 23,300.00 | |||
| RELX PLC | 1,000 | 18.45 | 18,455.00 | |||
| COMPASS GROUP PLC | 800 | 20.26 | 16,208.00 | |||
| INFORMA PLC | 2,000 | 8.14 | 16,288.00 | |||
| ITV PLC | 10,000 | 1.35 | 13,515.00 | |||
| RIGHTMOVE PLC | 7,000 | 5.95 | 41,692.00 | |||
| JD SPORTS FASHION PLC | 4,000 | 7.45 | 29,800.00 | |||
| MONEYSUPERMARKET.COM | 17,000 | 3.51 | 59,670.00 | |||
| DIAGEO PLC | 2,200 | 31.16 | 68,552.00 | |||
| ABCAM PLC | 500 | 12.09 | 6,045.00 | |||
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 800 | 26.30 | 21,040.00 | |||
| KEYWORDS STUDIOS PLC | 1,200 | 12.33 | 14,796.00 | |||
| SAGE GROUP PLC/THE | 4,000 | 7.31 | 29,248.00 | |||
| 計 | 銘柄数:19 | 471,618.74 | ||||
| (66,083,217) | ||||||
| 組入時価比率:31.3% | 34.1% | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 20 | 2,872.00 | 57,440.00 | ||
| SIKA AG-REG | 70 | 172.75 | 12,092.50 | |||
| NESTLE SA-REG | 200 | 104.16 | 20,832.00 | |||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 200 | 227.70 | 45,540.00 | |||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 60 | 888.60 | 53,316.00 | |||
| 計 | 銘柄数:5 | 189,220.50 | ||||
| (20,799,117) | ||||||
| 組入時価比率:9.8% | 10.7% | |||||
| スウェーデンクローネ | HEXPOL AB | 1,500 | 89.00 | 133,500.00 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 960 | 226.30 | 217,248.00 | |||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 3,000 | 137.65 | 412,950.00 | |||
| HEXAGON AB-B SHS | 1,200 | 532.60 | 639,120.00 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 1,402,818.00 | ||||
| (15,936,012) | ||||||
| 組入時価比率:7.5% | 8.2% | |||||
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 200 | 527.80 | 105,560.00 | ||
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 500 | 320.00 | 160,000.00 | |||
| COLOPLAST-B | 200 | 787.40 | 157,480.00 | |||
| SIMCORP A/S | 300 | 650.00 | 195,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 618,040.00 | ||||
| (9,993,706) | ||||||
| 組入時価比率:4.7% | 5.2% | |||||
| 合 計 | 193,842,945 | |||||
| (193,842,945) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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