- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | ユーロ | AIRBUS GROUP SE | 2,600 | 54.03 | 140,478.00 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 6,100 | 22.66 | 138,226.00 | |||
| BREMBO SPA | 3,700 | 46.99 | 173,863.00 | |||
| CONTINENTAL AG | 1,050 | 184.55 | 193,777.50 | |||
| VALEO SA | 1,300 | 136.85 | 177,905.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1,500 | 109.25 | 163,875.00 | |||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 200 | 319.95 | 63,990.00 | |||
| ATOS SE | 2,300 | 78.22 | 179,906.00 | |||
| CANCOM SE | 3,500 | 43.20 | 151,200.00 | |||
| INGENICO GROUP | 1,800 | 101.20 | 182,160.00 | |||
| 計 | 銘柄数:10 | 1,565,380.50 | ||||
| (191,430,381) | ||||||
| 組入時価比率:25.3% | 27.5% | |||||
| イギリスポンド | MONDI PLC | 8,000 | 13.04 | 104,320.00 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 14,150 | 8.77 | 124,095.50 | |||
| DCC PLC | 1,500 | 62.15 | 93,225.00 | |||
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 25,500 | 4.92 | 125,562.00 | |||
| MEGGITT PLC | 25,000 | 4.06 | 101,525.00 | |||
| TRAVIS PERKINS PLC | 8,000 | 18.40 | 147,200.00 | |||
| CAPITA PLC | 9,500 | 10.00 | 95,000.00 | |||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 45,000 | 1.78 | 80,190.00 | |||
| BELLWAY PLC | 4,600 | 24.47 | 112,562.00 | |||
| BOVIS HOMES GROUP PLC | 12,000 | 8.65 | 103,800.00 | |||
| BURBERRY GROUP PLC | 8,000 | 11.95 | 95,600.00 | |||
| COMPASS GROUP PLC | 4,500 | 12.41 | 55,845.00 | |||
| GREENE KING PLC | 12,500 | 8.29 | 103,687.50 | |||
| WHITBREAD PLC | 2,000 | 38.02 | 76,040.00 | |||
| WPP PLC | 8,680 | 16.01 | 138,966.80 | |||
| WH SMITH PLC | 4,400 | 16.68 | 73,392.00 | |||
| BOOKER GROUP PLC | 58,000 | 1.63 | 94,656.00 | |||
| BRITVIC PLC | 15,000 | 7.06 | 105,975.00 | |||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,800 | 37.57 | 105,210.00 | |||
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 3,500 | 15.35 | 53,725.00 | |||
| RIGHTMOVE PLC | 3,500 | 39.74 | 139,090.00 | |||
| INMARSAT PLC | 12,000 | 8.12 | 97,500.00 | |||
| ARM HOLDINGS PLC | 13,500 | 9.31 | 125,685.00 | |||
| 計 | 銘柄数:23 | 2,352,851.80 | ||||
| (364,386,158) | ||||||
| 組入時価比率:48.1% | 52.3% | |||||
| スイスフラン | FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 250 | 173.60 | 43,400.00 | ||
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG NEW | 1,000 | 173.60 | 173,600.00 | |||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 30 | 6,050.00 | 181,500.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 398,500.00 | ||||
| (44,006,355) | ||||||
| 組入時価比率:5.8% | 6.3% | |||||
| スウェーデンクローネ | HEXPOL AB | 13,500 | 80.00 | 1,080,000.00 | ||
| INTRUM JUSTITIA AB | 4,300 | 291.00 | 1,251,300.00 | |||
| NETENT AB | 3,500 | 86.40 | 302,400.00 | |||
| NETENT AB NEW | 17,500 | 86.40 | 1,512,000.00 | |||
| NETENT AB-REDEMPTION SHARES | 3,500 | 8.00 | 28,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:5 | 4,173,700.00 | ||||
| (54,967,629) | ||||||
| 組入時価比率:7.3% | 7.9% | |||||
| デンマーククローネ | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 3,800 | 314.30 | 1,194,340.00 | ||
| PANDORA A/S | 1,600 | 840.50 | 1,344,800.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 2,539,140.00 | ||||
| (41,743,461) | ||||||
| 組入時価比率:5.5% | 6.0% | |||||
| 合 計 | 696,533,984 | |||||
| (696,533,984) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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