- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | ユーロ | BASF SE | 1,900 | 90.14 | 171,266.00 | |
| HUHTAMAKI OYJ | 1,500 | 36.35 | 54,525.00 | |||
| SYMRISE AG | 1,500 | 65.02 | 97,530.00 | |||
| KONE OYJ-B | 2,000 | 42.62 | 85,240.00 | |||
| LEGRAND SA | 1,200 | 61.74 | 74,088.00 | |||
| SAFRAN SA | 1,400 | 78.13 | 109,382.00 | |||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,000 | 74.50 | 74,500.00 | |||
| SIEMENS AG-REG | 1,000 | 132.00 | 132,000.00 | |||
| WARTSILA OYJ ABP | 1,000 | 55.50 | 55,500.00 | |||
| TELEPERFORMANCE | 100 | 116.80 | 11,680.00 | |||
| BREMBO SPA | 1,700 | 74.60 | 126,820.00 | |||
| CONTINENTAL AG | 500 | 207.60 | 103,800.00 | |||
| ADIDAS AG | 500 | 184.15 | 92,075.00 | |||
| CHRISTIAN DIOR SE | 500 | 253.50 | 126,750.00 | |||
| HERMES INTERNATIONAL | 200 | 448.95 | 89,790.00 | |||
| LUXOTTICA GROUP SPA | 500 | 54.05 | 27,025.00 | |||
| SODEXO | 1,200 | 118.55 | 142,260.00 | |||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 400 | 126.05 | 50,420.00 | |||
| L'OREAL | 400 | 188.55 | 75,420.00 | |||
| 計 | 銘柄数:19 | 1,700,071.00 | ||||
| (210,264,781) | ||||||
| 組入時価比率:34.6% | 38.9% | |||||
| イギリスポンド | MONDI PLC | 3,000 | 20.44 | 61,320.00 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 3,800 | 16.10 | 61,180.00 | |||
| BAE SYSTEMS PLC | 27,000 | 6.47 | 174,825.00 | |||
| BUNZL PLC | 2,900 | 24.08 | 69,832.00 | |||
| GALLIFORD TRY PLC | 1,000 | 12.95 | 12,950.00 | |||
| MEGGITT PLC | 20,000 | 4.80 | 96,000.00 | |||
| QINETIQ GROUP PLC | 41,000 | 3.03 | 124,476.00 | |||
| ROTORK PLC | 30,000 | 2.39 | 71,910.00 | |||
| SMITHS GROUP PLC | 5,600 | 16.84 | 94,304.00 | |||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 1,800 | 52.40 | 94,320.00 | |||
| WOLSELEY PLC | 2,800 | 50.65 | 141,820.00 | |||
| BERENDSEN PLC | 1,000 | 8.75 | 8,750.00 | |||
| INTERTEK GROUP PLC | 1,000 | 41.60 | 41,600.00 | |||
| COMPASS GROUP PLC | 5,500 | 15.69 | 86,295.00 | |||
| DOMINO'S PIZZA GROUP PLC | 15,000 | 3.21 | 48,180.00 | |||
| INFORMA PLC | 18,000 | 6.60 | 118,800.00 | |||
| ITV PLC | 54,000 | 2.01 | 108,972.00 | |||
| WPP PLC | 7,680 | 16.77 | 128,793.60 | |||
| WH SMITH PLC | 3,800 | 17.68 | 67,184.00 | |||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,700 | 52.87 | 142,749.00 | |||
| 計 | 銘柄数:20 | 1,754,260.60 | ||||
| (256,297,473) | ||||||
| 組入時価比率:42.1% | 47.5% | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 30 | 1,954.00 | 58,620.00 | ||
| GEBERIT AG-REG | 130 | 461.40 | 59,982.00 | |||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 700 | 85.10 | 59,570.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 178,172.00 | ||||
| (20,293,790) | ||||||
| 組入時価比率:3.3% | 3.8% | |||||
| スウェーデンクローネ | ASSA ABLOY AB-B | 5,000 | 196.00 | 980,000.00 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 14,000 | 81.75 | 1,144,500.00 | |||
| TRELLEBORG AB-B SHS | 6,000 | 210.40 | 1,262,400.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 3,386,900.00 | ||||
| (43,352,320) | ||||||
| 組入時価比率:7.1% | 8.0% | |||||
| デンマーククローネ | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 2,000 | 291.20 | 582,400.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 582,400.00 | ||||
| (9,685,312) | ||||||
| 組入時価比率:1.6% | 1.8% | |||||
| 合 計 | 539,893,676 | |||||
| (539,893,676) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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