- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | ユーロ | ARKEMA | 2,500 | 50.62 | 126,550.00 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 4,000 | 57.65 | 230,600.00 | |||
| LINDE AG | 1,555 | 145.70 | 226,563.50 | |||
| SYMRISE AG | 5,660 | 46.22 | 261,633.50 | |||
| MTU AERO ENGINES AG | 2,790 | 70.66 | 197,141.40 | |||
| PLASTIC OMNIUM | 12,000 | 18.71 | 224,520.00 | |||
| AMER SPORTS OYJ | 11,000 | 15.64 | 172,040.00 | |||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,000 | 133.90 | 267,800.00 | |||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 9,000 | 26.07 | 234,630.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 2,600 | 87.93 | 228,618.00 | |||
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 3,686 | 53.90 | 198,675.40 | |||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 2,500 | 80.26 | 200,650.00 | |||
| L'OREAL SA | 1,640 | 126.70 | 207,788.00 | |||
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 7,380 | 40.83 | 301,362.30 | |||
| INGENICO SA | 3,400 | 82.07 | 279,038.00 | |||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 3,800 | 67.12 | 255,056.00 | |||
| 計 | 銘柄数:16 | 3,612,666.10 | ||||
| (514,479,779) | ||||||
| 組入時価比率:36.3% | 38.7% | |||||
| イギリスポンド | BAE SYSTEMS PLC | 33,000 | 4.56 | 150,711.00 | ||
| DCC PLC | 6,460 | 34.73 | 224,355.80 | |||
| CAPITA PLC | 18,000 | 11.03 | 198,540.00 | |||
| EXPERIAN PLC | 18,000 | 10.21 | 183,780.00 | |||
| G4S PLC | 71,300 | 2.64 | 188,731.10 | |||
| BURBERRY GROUP PLC | 7,000 | 15.19 | 106,330.00 | |||
| COMPASS GROUP PLC | 18,000 | 10.05 | 180,900.00 | |||
| BRITISH SKY BROADCASTING GRO | 9,000 | 8.88 | 79,920.00 | |||
| INFORMA PLC | 32,536 | 4.88 | 158,938.36 | |||
| WPP PLC | 17,774 | 12.37 | 219,864.38 | |||
| INCHCAPE PLC | 28,500 | 6.75 | 192,375.00 | |||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 5,000 | 29.57 | 147,850.00 | |||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5,000 | 35.79 | 178,975.00 | |||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4,060 | 51.55 | 209,293.00 | |||
| HALMA PLC | 25,000 | 6.27 | 156,750.00 | |||
| CENTRICA PLC | 36,550 | 3.02 | 110,454.10 | |||
| ARM HOLDINGS PLC | 7,000 | 8.71 | 61,005.00 | |||
| 計 | 銘柄数:17 | 2,748,772.74 | ||||
| (498,929,740) | ||||||
| 組入時価比率:35.2% | 37.5% | |||||
| スイスフラン | LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 60 | 4,795.00 | 287,700.00 | ||
| GALENICA AG-REG | 260 | 807.50 | 209,950.00 | |||
| NOVARTIS AG-REG | 4,400 | 88.65 | 390,060.00 | |||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,310 | 282.40 | 369,944.00 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 1,257,654.00 | ||||
| (148,931,386) | ||||||
| 組入時価比率:10.5% | 11.2% | |||||
| スウェーデンクローネ | ALFA LAVAL AB | 9,040 | 157.00 | 1,419,280.00 | ||
| ASSA ABLOY AB | 6,530 | 394.50 | 2,576,085.00 | |||
| ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | 11,520 | 212.70 | 2,450,304.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 6,445,669.00 | ||||
| (99,585,586) | ||||||
| 組入時価比率:7.0% | 7.5% | |||||
| デンマーククローネ | CARLSBERG AS-B | 3,000 | 509.50 | 1,528,500.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 7,600 | 260.20 | 1,977,520.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 3,506,020.00 | ||||
| (67,140,283) | ||||||
| 組入時価比率:4.7% | 5.1% | |||||
| 合 計 | 1,329,066,774 | |||||
| (1,329,066,774) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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