有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 5月 8日) | 2,457,383,032 | 2,457,383,032 | 1.0390 | 1.0390 |
| 第2期計算期間末 | (2014年11月10日) | 1,415,427,822 | 1,415,427,822 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 5月 8日) | 1,368,367,039 | 1,368,367,039 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月 9日) | 984,468,527 | 984,468,527 | 1.1910 | 1.1910 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 5月 9日) | 758,073,360 | 758,073,360 | 1.0260 | 1.0260 |
| 第6期計算期間末 | (2016年11月 8日) | 624,595,504 | 624,595,504 | 0.9312 | 0.9312 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 5月 8日) | 608,432,455 | 608,432,455 | 1.1790 | 1.1790 |
| 第8期計算期間末 | (2017年11月 8日) | 454,880,556 | 454,880,556 | 1.2222 | 1.2222 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月 8日) | 402,136,887 | 402,136,887 | 1.1925 | 1.1925 |
| 第10期計算期間末 | (2018年11月 8日) | 227,921,286 | 227,921,286 | 1.1151 | 1.1151 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 5月 8日) | 221,563,302 | 221,563,302 | 1.1434 | 1.1434 |
| 第12期計算期間末 | (2019年11月 8日) | 211,205,051 | 211,205,051 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2018年11月末日 | 213,559,411 | ― | 1.0623 | ― | |
| 12月末日 | 200,926,032 | ― | 0.9765 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 212,898,645 | ― | 1.0508 | ― | |
| 2月末日 | 224,077,645 | ― | 1.1050 | ― | |
| 3月末日 | 228,972,478 | ― | 1.1285 | ― | |
| 4月末日 | 226,217,459 | ― | 1.1674 | ― | |
| 5月末日 | 216,599,863 | ― | 1.1200 | ― | |
| 6月末日 | 217,470,531 | ― | 1.1529 | ― | |
| 7月末日 | 213,365,558 | ― | 1.1244 | ― | |
| 8月末日 | 198,574,429 | ― | 1.0776 | ― | |
| 9月末日 | 203,300,254 | ― | 1.1088 | ― | |
| 10月末日 | 208,493,473 | ― | 1.1607 | ― | |
| 11月末日 | 207,758,541 | ― | 1.2005 | ― | |
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