- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 5月 8日) | 2,457,383,032 | 2,457,383,032 | 1.0390 | 1.0390 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,415,427,822 | 1,415,427,822 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 5月 8日) | 1,368,367,039 | 1,368,367,039 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月 9日) | 984,468,527 | 984,468,527 | 1.1910 | 1.1910 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 758,073,360 | 758,073,360 | 1.0260 | 1.0260 |
| 平成27年 5月末日 | 1,295,969,998 | ― | 1.2911 | ― | |
| 6月末日 | 1,111,829,999 | ― | 1.2490 | ― | |
| 7月末日 | 1,098,214,301 | ― | 1.2471 | ― | |
| 8月末日 | 993,029,026 | ― | 1.1725 | ― | |
| 9月末日 | 928,339,397 | ― | 1.1068 | ― | |
| 10月末日 | 975,186,069 | ― | 1.1797 | ― | |
| 11月末日 | 987,626,025 | ― | 1.2035 | ― | |
| 12月末日 | 959,975,701 | ― | 1.2013 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 856,850,991 | ― | 1.0923 | ― | |
| 2月末日 | 770,222,974 | ― | 1.0245 | ― | |
| 3月末日 | 809,857,342 | ― | 1.0887 | ― | |
| 4月末日 | 786,886,750 | ― | 1.0650 | ― | |
| 5月末日 | 771,936,551 | ― | 1.1107 | ― | |
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