- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 5月 8日) | 2,457,383,032 | 2,457,383,032 | 1.0390 | 1.0390 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,415,427,822 | 1,415,427,822 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 5月 8日) | 1,368,367,039 | 1,368,367,039 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月 9日) | 984,468,527 | 984,468,527 | 1.1910 | 1.1910 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 758,073,360 | 758,073,360 | 1.0260 | 1.0260 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年11月 8日) | 624,595,504 | 624,595,504 | 0.9312 | 0.9312 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 608,432,455 | 608,432,455 | 1.1790 | 1.1790 |
| 平成28年 5月末日 | 771,936,551 | ― | 1.1107 | ― | |
| 6月末日 | 655,695,962 | ― | 0.9411 | ― | |
| 7月末日 | 684,063,859 | ― | 0.9898 | ― | |
| 8月末日 | 693,348,816 | ― | 1.0038 | ― | |
| 9月末日 | 652,075,939 | ― | 0.9735 | ― | |
| 10月末日 | 632,633,730 | ― | 0.9431 | ― | |
| 11月末日 | 671,940,308 | ― | 1.0026 | ― | |
| 12月末日 | 708,031,303 | ― | 1.0635 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 702,050,212 | ― | 1.0643 | ― | |
| 2月末日 | 667,477,875 | ― | 1.0731 | ― | |
| 3月末日 | 633,229,730 | ― | 1.1023 | ― | |
| 4月末日 | 591,802,028 | ― | 1.1466 | ― | |
| 5月末日 | 434,341,055 | ― | 1.1626 | ― | |
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