有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 5月 8日) | 2,457,383,032 | 2,457,383,032 | 1.0390 | 1.0390 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,415,427,822 | 1,415,427,822 | 1.0663 | 1.0663 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 5月 8日) | 1,368,367,039 | 1,368,367,039 | 1.2120 | 1.2120 |
| 平成26年 5月末日 | 2,129,150,003 | ― | 1.0398 | ― | |
| 6月末日 | 1,862,363,715 | ― | 1.0263 | ― | |
| 7月末日 | 1,664,185,339 | ― | 1.0205 | ― | |
| 8月末日 | 1,587,161,242 | ― | 1.0195 | ― | |
| 9月末日 | 1,422,082,559 | ― | 1.0343 | ― | |
| 10月末日 | 1,364,682,339 | ― | 1.0188 | ― | |
| 11月末日 | 1,262,611,503 | ― | 1.1409 | ― | |
| 12月末日 | 1,080,916,612 | ― | 1.1420 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,053,414,039 | ― | 1.1386 | ― | |
| 2月末日 | 1,015,925,215 | ― | 1.2043 | ― | |
| 3月末日 | 1,046,254,890 | ― | 1.1894 | ― | |
| 4月末日 | 1,348,578,929 | ― | 1.1975 | ― | |
| 5月末日 | 1,295,969,998 | ― | 1.2911 | ― | |
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