有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

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【提出】: 2020/02/05 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	2,200	4,407.58	9,696,680	4,511.54	9,925,405	4.78
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	300	31,811.64	9,543,493	30,991.63	9,297,489	4.48
3	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	300	29,357.63	8,807,291	29,659.11	8,897,733	4.28
4	イギリス	株式	MONEYSUPERMARKET.COM	小売	17,000	496.48	8,440,321	486.87	8,276,805	3.98
5	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	100	77,949.38	7,794,938	81,952.97	8,195,297	3.94
6	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,200	6,103.59	7,324,315	6,183.81	7,420,579	3.57
7	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	20	315,000.95	6,300,019	322,130.15	6,442,603	3.10
8	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	60	97,461.63	5,847,698	104,963.75	6,297,825	3.03
9	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	814	6,868.81	5,591,213	7,055.52	5,743,198	2.76
10	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	6,000	841.62	5,049,765	887.45	5,324,744	2.56
11	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	600	8,571.53	5,142,922	8,687.30	5,212,382	2.51
12	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	800	6,501.00	5,200,806	6,452.77	5,162,217	2.48
13	フランス	株式	RUBIS	公益事業	800	6,469.65	5,175,723	6,294.79	5,035,839	2.42
14	スウェーデン	株式	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	資本財	3,000	1,577.46	4,732,407	1,677.17	5,031,513	2.42
15	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	200	24,974.13	4,994,827	25,083.81	5,016,763	2.41
16	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	100	48,718.36	4,871,836	49,049.98	4,904,998	2.36
17	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	4,000	1,053.80	4,215,210	1,098.50	4,394,003	2.11
18	イギリス	株式	SAGE GROUP PLC/THE	ソフトウェア・サービス	4,000	1,034.28	4,137,129	1,069.07	4,276,316	2.06
19	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	400	10,377.97	4,151,190	10,626.39	4,250,556	2.05
20	デンマーク	株式	SIMCORP A/S	ソフトウェア・サービス	300	10,491.00	3,147,300	11,693.43	3,508,029	1.69
21	イギリス	株式	HOMESERVE PLC	商業・専門サービス	2,000	1,647.89	3,295,785	1,745.49	3,490,986	1.68
22	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	1,150	2,969.03	3,414,391	2,997.32	3,446,924	1.66
23	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	16,388.18	3,277,636	17,196.13	3,439,227	1.66
24	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	資本財	3,800	828.61	3,148,734	900.18	3,420,714	1.65
25	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	100	33,101.95	3,310,195	34,000.35	3,400,035	1.64
26	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	50	63,201.22	3,160,061	66,553.62	3,327,681	1.60
27	フィンランド	株式	NESTE OYJ	エネルギー	900	3,870.93	3,483,845	3,685.23	3,316,707	1.60
28	イギリス	株式	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	3,720.13	2,976,108	4,005.86	3,204,691	1.54
29	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	200	13,735.20	2,747,040	13,976.38	2,795,276	1.35
30	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	1,000	2,610.46	2,610,460	2,647.94	2,647,944	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.10
		素材	12.04
		資本財	8.30
		商業・専門サービス	2.95
		耐久消費財・アパレル	10.36
		消費者サービス	1.03
		メディア・娯楽	5.61
		小売	6.10
		食品・飲料・タバコ	7.22
		家庭用品・パーソナル用品	7.52
		ヘルスケア機器・サービス	6.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.24
		ソフトウェア・サービス	7.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.57
		公益事業	2.93
		半導体・半導体製造装置	4.28
合計			92.39

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開示資料

決算