有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

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【提出】: 2019/02/05 10:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	1,500	7,011.23	10,516,851	7,148.99	10,723,490	5.02
2	イギリス	株式	MONEYSUPERMARKET.COM	小売	23,000	449.24	10,332,543	449.53	10,339,213	4.84
3	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	150	64,724.18	9,708,628	62,670.06	9,400,510	4.40
4	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	1,900	5,376.88	10,216,087	4,945.39	9,396,247	4.40
5	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	300	26,316.00	7,894,801	26,923.19	8,076,959	3.78
6	イギリス	株式	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	消費者サービス	21,000	423.42	8,892,013	376.30	7,902,320	3.70
7	スウェーデン	株式	HEXPOL AB	素材	7,500	1,090.87	8,181,540	992.66	7,445,014	3.49
8	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	900	8,991.62	8,092,461	8,270.74	7,443,669	3.49
9	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	11,000	599.18	6,590,994	572.78	6,300,684	2.95
10	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	1,000	5,864.20	5,864,204	6,262.98	6,262,982	2.93
11	マルタ共和国	株式	KINDRED GROUP PLC	消費者サービス	5,300	1,271.01	6,736,384	1,111.63	5,891,684	2.76
12	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	500	12,223.95	6,111,979	11,769.21	5,884,605	2.76
13	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	20	275,182.40	5,503,648	282,244.20	5,644,884	2.64
14	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	800	6,190.13	4,952,111	6,325.78	5,060,631	2.37
15	デンマーク	株式	SIMCORP A/S	ソフトウェア・サービス	650	8,897.33	5,783,270	7,221.73	4,694,125	2.20
16	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	60	78,135.40	4,688,124	69,422.05	4,165,323	1.95
17	イギリス	株式	HOMESERVE PLC	商業・専門サービス	3,000	1,387.02	4,161,062	1,384.12	4,152,361	1.94
18	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	1,150	3,255.47	3,743,796	3,555.64	4,088,992	1.91
19	フィンランド	株式	NESTE OYJ	エネルギー	450	9,322.35	4,195,058	8,994.20	4,047,394	1.90
20	スペイン	株式	ENAGAS SA	エネルギー	1,300	3,095.39	4,024,010	3,109.60	4,042,484	1.89
21	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	1,500	2,596.71	3,895,078	2,513.39	3,770,087	1.77
22	ジャージー	株式	RANDGOLD RESOURCES LTD	素材	400	9,077.62	3,631,050	9,353.14	3,741,258	1.75
23	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	900	3,919.62	3,527,659	4,102.33	3,692,100	1.73
24	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	400	9,399.86	3,759,946	9,167.32	3,666,929	1.72
25	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	1,400	2,823.25	3,952,553	2,603.65	3,645,116	1.71
26	イギリス	株式	PAGEGROUP PLC	商業・専門サービス	5,000	726.50	3,632,500	716.63	3,583,197	1.68
27	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	400	8,374.09	3,349,639	8,312.08	3,324,834	1.56
28	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	200	15,612.61	3,122,523	14,424.06	2,884,813	1.35
29	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	資本財	3,800	684.15	2,599,798	654.72	2,487,937	1.16
30	フランス	株式	ILIAD SA	電気通信サービス	150	13,480.97	2,022,146	16,097.07	2,414,561	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.79
		素材	16.95
		資本財	14.44
		商業・専門サービス	6.02
		耐久消費財・アパレル	4.40
		消費者サービス	9.39
		メディア・娯楽	1.98
		小売	7.79
		食品・飲料・タバコ	1.73
		家庭用品・パーソナル用品	6.15
		ヘルスケア機器・サービス	5.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.88
		ソフトウェア・サービス	9.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.54
		電気通信サービス	1.97
		公益事業	0.57
合計			92.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

開示資料

決算