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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/05 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	4,800	6,119.58	29,374,010	6,159.82	29,567,146	3.83
2	スウェーデン	株式	NETENT AB	ソフトウェア・サービス	21,000	1,151.71	24,185,952	1,217.02	25,557,609	3.31
3	イギリス	株式	TRAVIS PERKINS PLC	資本財	8,000	2,993.68	23,949,440	3,135.22	25,081,832	3.25
4	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	1,050	22,819.60	23,960,588	23,796.44	24,986,265	3.24
5	フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,800	12,513.38	22,524,084	13,465.48	24,237,873	3.14
6	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	ソフトウェア・サービス	3,500	6,465.69	22,629,942	6,874.07	24,059,262	3.12
7	イギリス	株式	WH SMITH PLC	小売	8,400	2,728.32	22,917,924	2,855.38	23,985,234	3.11
8	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	14,150	1,426.87	20,190,338	1,604.22	22,699,741	2.94
9	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	8,680	2,604.82	22,609,898	2,575.54	22,355,696	2.90
10	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	1,300	16,921.50	21,997,953	16,754.57	21,780,947	2.82
11	ドイツ	株式	CANCOM SE	ソフトウェア・サービス	3,500	5,341.68	18,695,880	6,193.62	21,677,700	2.81
12	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体製造装置	13,500	1,514.73	20,448,950	1,597.71	21,569,139	2.79
13	スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	1,100	19,422.36	21,364,605	19,411.18	21,352,298	2.77
14	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	1,500	13,508.76	20,263,144	14,151.74	21,227,614	2.75
15	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	資本財	25,500	801.13	20,428,937	827.32	21,096,902	2.73
16	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	30	676,874.00	20,306,220	696,453.00	20,893,590	2.71
17	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	消費者サービス	3,000	6,249.78	18,749,356	6,913.12	20,739,369	2.69
18	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	3,800	5,223.66	19,849,930	5,295.13	20,121,501	2.61
19	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	6,100	2,801.90	17,091,644	3,124.63	19,060,276	2.47
20	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	15,000	1,321.51	19,822,757	1,217.80	18,267,143	2.37
21	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・アパレル	1,100	13,969.11	15,366,021	16,603.38	18,263,718	2.37
22	イギリス	株式	GREENE KING PLC	消費者サービス	12,500	1,349.59	16,869,956	1,452.91	18,161,387	2.35
23	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	2,600	6,680.80	17,370,105	6,961.49	18,099,887	2.34
24	イギリス	株式	MONDI PLC	素材	8,000	2,121.60	16,972,864	2,211.09	17,688,744	2.29
25	イギリス	株式	BOOKER GROUP PLC	食品・生活必需品小売り	58,000	265.52	15,400,532	296.27	17,184,049	2.23
26	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	39,788.60	15,915,442	42,733.44	17,093,376	2.21
27	スウェーデン	株式	INTRUM JUSTITIA AB	商業・専門サービス	4,300	3,879.03	16,679,829	3,895.02	16,748,612	2.17
28	イギリス	株式	BRITVIC PLC	食品・飲料・タバコ	15,000	1,149.47	17,242,133	1,109.61	16,644,210	2.16
29	イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	9,500	1,626.99	15,456,499	1,749.02	16,615,737	2.15
30	イギリス	株式	MEGGITT PLC	資本財	25,000	660.72	16,518,118	632.08	15,802,238	2.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.86
		資本財	16.71
		商業・専門サービス	5.08
		運輸	2.77
		自動車・自動車部品	6.63
		耐久消費財・アパレル	5.30
		消費者サービス	6.53
		メディア	2.90
		小売	3.11
		食品・生活必需品小売り	2.23
		食品・飲料・タバコ	11.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.21
		ソフトウェア・サービス	12.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.14
		電気通信サービス	2.37
		半導体・半導体製造装置	2.79
合計			92.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

開示資料

決算