有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

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【提出】: 2017/02/03 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	10,000	2,996.01	29,960,118	2,893.47	28,934,760	4.31
2	イギリス	株式	RPC GROUP PLC	素材	20,000	1,315.40	26,308,158	1,407.40	28,148,184	4.19
3	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	600	44,265.06	26,559,036	45,922.90	27,553,743	4.10
4	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	30,000	772.53	23,175,900	844.86	25,346,007	3.77
5	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	4,000	6,128.89	24,515,585	6,316.56	25,266,276	3.76
6	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,200	19,660.72	23,592,870	20,438.77	24,526,530	3.65
7	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	12,500	1,981.89	24,773,633	1,955.20	24,440,040	3.64
8	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	4,800	5,341.69	25,640,131	4,941.38	23,718,638	3.53
9	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	資本財	12,000	1,959.85	23,518,204	1,966.44	23,597,280	3.51
10	スウェーデン	株式	TRELLEBORG AB-B SHS	資本財	10,000	1,942.85	19,428,500	2,044.52	20,445,250	3.04
11	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	10,000	2,078.13	20,781,342	1,977.67	19,776,768	2.94
12	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	9,000	1,730.46	15,574,204	2,122.35	19,101,155	2.84
13	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・アパレル	1,400	13,177.71	18,448,794	13,555.82	18,978,155	2.82
14	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	4,800	3,956.53	18,991,348	3,834.24	18,404,385	2.74
15	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	400	45,399.54	18,159,817	44,521.77	17,808,710	2.65
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	1,500	12,197.43	18,296,145	11,838.33	17,757,495	2.64
17	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	200	76,221.46	15,244,292	81,610.29	16,322,059	2.43
18	イギリス	株式	ROTORK PLC	資本財	50,000	273.89	13,694,850	324.32	16,216,107	2.41
19	スウェーデン	株式	INTRUM JUSTITIA AB	商業・専門サービス	4,300	3,318.52	14,269,657	3,460.62	14,880,687	2.21
20	フランス	株式	SODEXO	消費者サービス	1,200	11,986.30	14,383,563	12,257.28	14,708,736	2.19
21	デンマーク	株式	COLOPLAST-B	ヘルスケア機器・サービス	2,000	7,214.75	14,429,512	7,103.73	14,207,470	2.11
22	イギリス	株式	MEGGITT PLC	資本財	20,000	607.06	12,141,363	662.12	13,242,569	1.97
23	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	1,000	11,014.79	11,014,794	11,094.99	11,094,993	1.65
24	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	1,700	6,625.39	11,263,171	6,433.87	10,937,587	1.63
25	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	耐久消費財・アパレル	500	21,189.41	10,594,706	21,827.29	10,913,648	1.62
26	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	3,000	3,379.72	10,139,188	3,453.94	10,361,830	1.54
27	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	1,500	7,105.39	10,658,087	6,814.52	10,221,781	1.52
28	フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	2,000	4,918.47	9,836,946	4,928.04	9,856,098	1.47
29	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	40,000	234.28	9,371,491	240.46	9,618,701	1.43
30	ドイツ	株式	DUERR AG	資本財	1,000	8,108.47	8,108,478	8,941.59	8,941,590	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.38
		資本財	35.13
		商業・専門サービス	4.55
		自動車・自動車部品	5.39
		耐久消費財・アパレル	16.47
		消費者サービス	6.72
		メディア	3.46
		小売	0.89
		食品・飲料・タバコ	6.17
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
合計			91.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

開示資料

決算