有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/05 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	12,000	1,978.91	23,746,944	2,106.28	25,275,432	2.56
2	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	8,680	2,754.23	23,906,733	2,844.68	24,691,874	2.50
3	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体製造装置	11,500	1,964.14	22,587,656	2,061.98	23,712,793	2.40
4	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	43,509.80	21,754,900	45,237.20	22,618,602	2.29
5	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	小売	5,200	4,280.31	22,257,640	4,346.43	22,601,458	2.29
6	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	3,430	6,329.93	21,711,673	6,490.53	22,262,538	2.25
7	スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	250	90,807.54	22,701,885	87,709.12	21,927,280	2.22
8	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	小売	23,270	913.77	21,263,428	939.61	21,864,818	2.21
9	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	730	29,106.10	21,247,459	29,294.43	21,384,937	2.17
10	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・サービス	2,210	9,389.02	20,749,745	9,622.80	21,266,408	2.15
11	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,100	9,353.95	19,643,311	10,090.37	21,189,792	2.15
12	フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,380	14,436.16	19,921,904	15,241.41	21,033,157	2.13
13	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	42,510	472.57	20,089,206	493.98	20,999,498	2.13
14	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	5,890	3,498.17	20,604,222	3,514.78	20,702,078	2.10
15	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	1,280	14,527.07	18,594,660	15,929.78	20,390,121	2.06
16	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	10,150	1,877.38	19,055,428	2,001.06	20,310,800	2.06
17	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	消費者サービス	2,470	8,799.88	21,735,708	8,179.62	20,203,676	2.05
18	イギリス	株式	TRAVIS PERKINS PLC	資本財	5,390	3,649.54	19,671,032	3,703.07	19,959,580	2.02
19	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	3,410	5,597.31	19,086,844	5,844.53	19,929,871	2.02
20	イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	8,500	2,353.65	20,006,025	2,338.88	19,880,497	2.01
21	イギリス	株式	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	3,740.11	18,700,560	3,972.59	19,862,960	2.01
22	フランス	株式	ATOS SE	ソフトウェア・サービス	2,000	9,935.82	19,871,640	9,894.25	19,788,517	2.00
23	イギリス	株式	BRITVIC PLC	食品・飲料・タバコ	15,000	1,297.73	19,466,070	1,316.19	19,742,970	2.00
24	イギリス	株式	GREENE KING PLC	消費者サービス	12,640	1,480.49	18,713,419	1,542.33	19,495,089	1.97
25	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア	2,670	7,201.24	19,227,327	7,271.39	19,414,622	1.97
26	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	2,180	8,585.06	18,715,448	8,825.34	19,239,254	1.95
27	スウェーデン	株式	INTRUM JUSTITIA AB	商業・専門サービス	4,560	3,963.47	18,073,446	4,199.17	19,148,256	1.94
28	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	26	721,574.34	18,760,933	728,128.69	18,931,346	1.92
29	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	2,800	6,470.23	18,116,644	6,665.90	18,664,537	1.89
30	イギリス	株式	WH SMITH PLC	小売	5,880	3,077.28	18,094,418	3,156.66	18,561,161	1.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.13
		資本財	14.94
		商業・専門サービス	7.78
		運輸	2.22
		自動車・自動車部品	5.01
		耐久消費財・アパレル	4.26
		消費者サービス	6.58
		メディア	6.59
		小売	9.85
		食品・生活必需品小売り	1.82
		食品・飲料・タバコ	11.78
		ヘルスケア機器・サービス	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.30
		ソフトウェア・サービス	3.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.78
		半導体・半導体製造装置	3.89
合計			94.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

開示資料

決算