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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

【提出】: 2015/08/05 9:27
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	1,800	19,466.81	35,040,268	20,327.93	36,590,290	2.82
オランダ	株式	AIRBUS GROUP NV	資本財	3,980	8,185.41	32,577,970	8,765.83	34,888,005	2.69
イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	半導体・半導体製造装置	14,500	2,151.61	31,198,483	2,214.17	32,105,575	2.48
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	10,674	2,854.92	30,473,461	2,989.51	31,910,125	2.46
イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	14,100	2,193.32	30,925,881	2,191.42	30,899,152	2.38
フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,970	15,079.83	29,707,269	15,581.58	30,695,730	2.37
ドイツ	株式	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	ソフトウェア・サービス	5,090	5,357.95	27,271,971	5,856.99	29,812,109	2.30
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	2,850	9,967.33	28,406,905	10,437.90	29,748,020	2.30
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車・自動車部品	960	30,512.25	29,291,760	30,763.12	29,532,603	2.28
イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	5,500	4,923.99	27,081,995	5,324.04	29,282,267	2.26
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	4,900	5,608.53	27,481,797	5,972.13	29,263,437	2.26
スイス	株式	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	運輸	300	94,011.96	28,203,589	97,423.42	29,227,027	2.26
ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	2,800	9,884.61	27,676,916	10,271.10	28,759,084	2.22
スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	43	669,171.00	28,774,353	658,674.18	28,322,990	2.19
イギリス	株式	BRITVIC PLC	食品・飲料・タバコ	20,000	1,383.86	27,677,220	1,409.45	28,189,059	2.18
フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・サービス	3,100	8,143.38	25,244,480	8,862.11	27,472,552	2.12
ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	940	28,573.02	26,858,645	29,210.39	27,457,770	2.12
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	12,450	2,161.09	26,905,670	2,200.90	27,401,301	2.11
アイルランド	株式	C&C GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	55,500	481.41	26,718,560	484.12	26,869,087	2.07
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	9,700	2,515.56	24,400,986	2,750.71	26,681,919	2.06
イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	4,670	5,385.68	25,151,143	5,592.31	26,116,111	2.02
ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	3,300	7,618.56	25,141,280	7,874.87	25,987,080	2.01
イギリス	株式	WHITBREAD PLC	消費者サービス	2,570	9,705.98	24,944,378	9,829.20	25,261,055	1.95
イギリス	株式	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	ソフトウェア・サービス	9,800	2,420.80	23,723,927	2,551.61	25,005,799	1.93
スウェーデン	株式	HEXPOL AB	素材	18,000	1,241.96	22,355,442	1,374.28	24,737,040	1.91
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	6,400	3,920.30	25,089,969	3,762.96	24,082,973	1.86
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	1,580	14,408.56	22,765,529	15,222.22	24,051,112	1.86
イギリス	株式	ESSENTRA PLC	素材	12,620	1,864.82	23,534,119	1,890.96	23,863,925	1.84
イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	小売	24,270	889.65	21,591,854	971.54	23,579,427	1.82
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	2,900	7,872.60	22,830,540	8,030.05	23,287,151	1.80

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.55
		素材	13.20
		資本財	15.01
		運輸	2.26
		自動車・自動車部品	9.48
		耐久消費財・アパレル	4.18
		消費者サービス	8.88
		メディア	4.16
		小売	2.83
		食品・生活必需品小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	12.10
		ヘルスケア機器・サービス	2.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.38
		ソフトウェア・サービス	4.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
		公益事業	4.99
		半導体・半導体製造装置	2.48
合計			94.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

開示資料

決算