有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月8日)

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【提出】: 2014/08/05 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	8,738.78	48,063,293	9,152.21	50,337,188	2.36
フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・アパレル	2,370	20,057.85	47,537,105	20,873.99	49,471,373	2.32
イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	29,000	1,634.37	47,396,809	1,704.10	49,418,941	2.32
スペイン	株式	INDITEX	小売	3,300	14,600.73	48,182,414	14,752.89	48,684,552	2.29
ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	4,090	11,488.30	46,987,174	11,814.76	48,322,390	2.27
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,590	28,532.71	45,367,013	30,050.53	47,780,344	2.24
アイルランド	株式	DCC PLC	資本財	7,960	5,202.44	41,411,433	5,857.21	46,623,398	2.19
イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	24,900	1,869.06	46,539,826	1,870.77	46,582,173	2.19
ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,060	15,091.80	46,180,918	15,154.05	46,371,398	2.18
イギリス	株式	SPECTRIS PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,630	3,904.80	45,412,907	3,877.59	45,096,441	2.12
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	20,174	2,156.48	43,504,981	2,205.80	44,499,969	2.09
イギリス	株式	WILLIAM HILL PLC	消費者サービス	72,200	591.84	42,731,108	604.08	43,615,200	2.05
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	2,950	14,337.90	42,296,818	14,739.06	43,480,231	2.04
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	2,035	20,182.34	41,071,076	21,129.90	42,999,362	2.02
フランス	株式	INGENICO SA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,700	9,097.96	42,760,431	9,102.11	42,779,936	2.01
イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・タバコ	8,220	5,056.18	41,561,809	5,144.61	42,288,756	1.99
イギリス	株式	MEGGITT PLC	資本財	51,400	819.73	42,134,502	821.77	42,239,401	1.98
ジャージー	株式	INFORMA PLC	メディア	48,536	826.54	40,116,955	869.05	42,180,584	1.98
アイルランド	株式	KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	食品・飲料・タバコ	5,486	7,732.64	42,421,301	7,677.31	42,117,750	1.98
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	9,490	4,231.34	40,155,431	4,433.72	42,076,049	1.98
スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	素材	1,041	38,794.97	40,385,569	39,383.97	40,998,722	1.93
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB	資本財	7,830	5,182.43	40,578,466	5,234.48	40,986,049	1.92
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,400	4,324.90	40,654,078	4,295.25	40,375,387	1.90
フランス	株式	L'OREAL SA	家庭用品・パーソナル用品	2,260	17,194.41	38,859,386	17,851.48	40,344,359	1.89
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	12,310	3,103.77	38,207,501	3,238.98	39,871,883	1.87
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	6,530	5,808.74	37,931,078	6,086.80	39,746,839	1.87
イギリス	株式	IMI PLC	資本財	14,493	2,568.05	37,218,850	2,734.72	39,634,378	1.86
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AKTIEBOLAG	資本財	13,120	2,893.59	37,963,901	2,988.51	39,209,277	1.84
ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	4,190	9,273.64	38,856,565	9,340.04	39,134,774	1.84
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	3,460	11,046.04	38,219,321	11,267.13	38,984,296	1.83

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.53
		資本財	14.82
		商業・専門サービス	7.13
		耐久消費財・アパレル	2.32
		消費者サービス	5.93
		メディア	7.18
		小売	5.89
		食品・生活必需品小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	12.55
		家庭用品・パーソナル用品	5.90
		ヘルスケア機器・サービス	2.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
		公益事業	1.55
合計			92.75

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開示資料

決算