有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 株式 | CRODA INTERNATIONAL PLC | 素材 | 1,464 | 6,939.23 | 10,159,043 | 7,001.25 | 10,249,839 | 4.73 |
| 2 | フランス | 株式 | L'OREAL | 家庭用品・パーソナル用品 | 330 | 28,742.04 | 9,484,875 | 29,448.90 | 9,718,139 | 4.49 |
| 3 | イギリス | 株式 | MONEYSUPERMARKET.COM | 小売 | 17,000 | 488.70 | 8,308,065 | 509.93 | 8,668,878 | 4.00 |
| 4 | イギリス | 株式 | DIAGEO PLC | 食品・飲料・タバコ | 1,700 | 4,436.67 | 7,542,347 | 4,624.55 | 7,861,735 | 3.63 |
| 5 | ドイツ | 株式 | SAP SE | ソフトウェア・サービス | 500 | 13,398.70 | 6,699,352 | 13,634.88 | 6,817,440 | 3.15 |
| 6 | フィンランド | 株式 | NESTE OYJ | エネルギー | 1,800 | 3,500.02 | 6,300,045 | 3,678.98 | 6,622,169 | 3.06 |
| 7 | イギリス | 株式 | SSE PLC | 公益事業 | 4,500 | 1,593.19 | 7,169,396 | 1,445.73 | 6,505,793 | 3.00 |
| 8 | スウェーデン | 株式 | HEXAGON AB-B SHS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,200 | 5,515.69 | 6,618,838 | 5,184.50 | 6,221,405 | 2.87 |
| 9 | スイス | 株式 | GIVAUDAN-REG | 素材 | 20 | 285,884.45 | 5,717,689 | 284,689.20 | 5,693,784 | 2.63 |
| 10 | アイルランド | 株式 | KINGSPAN GROUP PLC | 資本財 | 1,000 | 5,575.69 | 5,575,691 | 5,570.82 | 5,570,822 | 2.57 |
| 11 | スイス | 株式 | STRAUMANN HOLDING AG-REG | ヘルスケア機器・サービス | 60 | 90,318.20 | 5,419,092 | 88,840.41 | 5,330,425 | 2.46 |
| 12 | オランダ | 株式 | UNILEVER NV-CVA | 家庭用品・パーソナル用品 | 800 | 6,489.96 | 5,191,968 | 6,655.52 | 5,324,421 | 2.46 |
| 13 | フランス | 株式 | HERMES INTERNATIONAL | 耐久消費財・アパレル | 70 | 74,130.77 | 5,189,154 | 72,873.55 | 5,101,149 | 2.36 |
| 14 | スペイン | 株式 | AMADEUS IT GROUP SA | ソフトウェア・サービス | 600 | 7,954.49 | 4,772,695 | 8,392.75 | 5,035,653 | 2.32 |
| 15 | スペイン | 株式 | ENAGAS SA | エネルギー | 1,500 | 3,033.76 | 4,550,642 | 2,988.71 | 4,483,076 | 2.07 |
| 16 | フランス | 株式 | RUBIS | 公益事業 | 800 | 5,862.99 | 4,690,399 | 5,449.08 | 4,359,266 | 2.01 |
| 17 | スウェーデン | 株式 | NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 資本財 | 3,000 | 1,437.65 | 4,312,971 | 1,415.31 | 4,245,930 | 1.96 |
| 18 | イギリス | 株式 | SAGE GROUP PLC/THE | ソフトウェア・サービス | 4,000 | 974.93 | 3,899,755 | 1,026.75 | 4,107,036 | 1.90 |
| 19 | ドイツ | 株式 | SYMRISE AG | 素材 | 400 | 10,109.29 | 4,043,716 | 10,192.07 | 4,076,829 | 1.88 |
| 20 | フランス | 株式 | BUREAU VERITAS SA | 商業・専門サービス | 1,500 | 2,611.32 | 3,916,984 | 2,571.14 | 3,856,723 | 1.78 |
| 21 | イギリス | 株式 | PAGEGROUP PLC | 商業・専門サービス | 5,000 | 720.79 | 3,603,994 | 717.35 | 3,586,766 | 1.66 |
| 22 | オランダ | 株式 | RANDSTAD NV | 商業・専門サービス | 600 | 6,023.69 | 3,614,217 | 5,731.52 | 3,438,912 | 1.59 |
| 23 | イギリス | 株式 | BUNZL PLC | 資本財 | 1,150 | 3,076.14 | 3,537,563 | 2,885.95 | 3,318,843 | 1.53 |
| 24 | スウェーデン | 株式 | INDUTRADE AB | 資本財 | 1,000 | 3,192.75 | 3,192,756 | 3,236.30 | 3,236,304 | 1.49 |
| 25 | イギリス | 株式 | RIGHTMOVE PLC | メディア・娯楽 | 4,000 | 753.46 | 3,013,848 | 804.59 | 3,218,373 | 1.49 |
| 26 | デンマーク | 株式 | SIMCORP A/S | ソフトウェア・サービス | 300 | 10,146.75 | 3,044,025 | 10,627.60 | 3,188,280 | 1.47 |
| 27 | イギリス | 株式 | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 800 | 3,754.21 | 3,003,373 | 3,801.07 | 3,040,860 | 1.40 |
| 28 | フランス | 株式 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 200 | 14,706.19 | 2,941,239 | 15,168.80 | 3,033,761 | 1.40 |
| 29 | イギリス | 株式 | COMPASS GROUP PLC | 消費者サービス | 1,200 | 2,366.36 | 2,839,643 | 2,491.09 | 2,989,316 | 1.38 |
| 30 | スイス | 株式 | SONOVA HOLDING AG-REG | ヘルスケア機器・サービス | 120 | 22,492.61 | 2,699,114 | 24,057.32 | 2,886,879 | 1.33 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 5.13 |
| 素材 | 14.25 | ||
| 資本財 | 11.55 | ||
| 商業・専門サービス | 6.20 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 4.75 | ||
| 消費者サービス | 1.38 | ||
| メディア・娯楽 | 3.85 | ||
| 小売 | 4.00 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 3.63 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 6.94 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.57 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.26 | ||
| ソフトウェア・サービス | 9.91 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.87 | ||
| 公益事業 | 5.55 | ||
| 合計 | 88.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
