有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/05 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	1,464	6,939.23	10,159,043	7,001.25	10,249,839	4.73
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	330	28,742.04	9,484,875	29,448.90	9,718,139	4.49
3	イギリス	株式	MONEYSUPERMARKET.COM	小売	17,000	488.70	8,308,065	509.93	8,668,878	4.00
4	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	1,700	4,436.67	7,542,347	4,624.55	7,861,735	3.63
5	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	500	13,398.70	6,699,352	13,634.88	6,817,440	3.15
6	フィンランド	株式	NESTE OYJ	エネルギー	1,800	3,500.02	6,300,045	3,678.98	6,622,169	3.06
7	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	4,500	1,593.19	7,169,396	1,445.73	6,505,793	3.00
8	スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,200	5,515.69	6,618,838	5,184.50	6,221,405	2.87
9	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	20	285,884.45	5,717,689	284,689.20	5,693,784	2.63
10	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	1,000	5,575.69	5,575,691	5,570.82	5,570,822	2.57
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	60	90,318.20	5,419,092	88,840.41	5,330,425	2.46
12	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	800	6,489.96	5,191,968	6,655.52	5,324,421	2.46
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	70	74,130.77	5,189,154	72,873.55	5,101,149	2.36
14	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	600	7,954.49	4,772,695	8,392.75	5,035,653	2.32
15	スペイン	株式	ENAGAS SA	エネルギー	1,500	3,033.76	4,550,642	2,988.71	4,483,076	2.07
16	フランス	株式	RUBIS	公益事業	800	5,862.99	4,690,399	5,449.08	4,359,266	2.01
17	スウェーデン	株式	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	資本財	3,000	1,437.65	4,312,971	1,415.31	4,245,930	1.96
18	イギリス	株式	SAGE GROUP PLC/THE	ソフトウェア・サービス	4,000	974.93	3,899,755	1,026.75	4,107,036	1.90
19	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	400	10,109.29	4,043,716	10,192.07	4,076,829	1.88
20	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	1,500	2,611.32	3,916,984	2,571.14	3,856,723	1.78
21	イギリス	株式	PAGEGROUP PLC	商業・専門サービス	5,000	720.79	3,603,994	717.35	3,586,766	1.66
22	オランダ	株式	RANDSTAD NV	商業・専門サービス	600	6,023.69	3,614,217	5,731.52	3,438,912	1.59
23	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	1,150	3,076.14	3,537,563	2,885.95	3,318,843	1.53
24	スウェーデン	株式	INDUTRADE AB	資本財	1,000	3,192.75	3,192,756	3,236.30	3,236,304	1.49
25	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	4,000	753.46	3,013,848	804.59	3,218,373	1.49
26	デンマーク	株式	SIMCORP A/S	ソフトウェア・サービス	300	10,146.75	3,044,025	10,627.60	3,188,280	1.47
27	イギリス	株式	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	3,754.21	3,003,373	3,801.07	3,040,860	1.40
28	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200	14,706.19	2,941,239	15,168.80	3,033,761	1.40
29	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	1,200	2,366.36	2,839,643	2,491.09	2,989,316	1.38
30	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	120	22,492.61	2,699,114	24,057.32	2,886,879	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.13
		素材	14.25
		資本財	11.55
		商業・専門サービス	6.20
		耐久消費財・アパレル	4.75
		消費者サービス	1.38
		メディア・娯楽	3.85
		小売	4.00
		食品・飲料・タバコ	3.63
		家庭用品・パーソナル用品	6.94
		ヘルスケア機器・サービス	5.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.26
		ソフトウェア・サービス	9.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.87
		公益事業	5.55
合計			88.85

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開示資料

決算