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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

【提出】: 2018/02/05 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	640	33,984.13	21,749,844	32,551.73	20,833,108	4.71
2	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	2,900	6,348.96	18,412,011	6,458.17	18,728,713	4.23
3	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	1,450	9,043.27	13,112,747	9,352.48	13,561,096	3.06
4	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	5,200	2,540.65	13,211,407	2,583.15	13,432,403	3.03
5	マルタ共和国	株式	KINDRED GROUP PLC	消費者サービス	8,600	1,449.05	12,461,864	1,490.53	12,818,575	2.90
6	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	750	16,441.87	12,331,408	16,561.40	12,421,055	2.81
7	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	5,288	2,474.43	13,084,795	2,277.49	12,043,417	2.72
8	デンマーク	株式	COLOPLAST-B	ヘルスケア機器・サービス	1,350	9,248.57	12,485,574	8,759.44	11,825,244	2.67
9	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	5,673.33	11,346,669	5,744.48	11,488,960	2.59
10	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	2,500	4,661.63	11,654,077	4,550.07	11,375,176	2.57
11	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	3,800	3,008.14	11,430,957	2,955.68	11,231,609	2.54
12	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	1,310	8,365.70	10,959,070	8,315.23	10,892,957	2.46
13	フランス	株式	SODEXO SA	消費者サービス	720	14,449.72	10,403,804	14,569.25	10,489,865	2.37
14	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	340	29,138.51	9,907,095	29,171.71	9,918,384	2.24
15	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	資本財	4,400	2,328.61	10,245,892	2,251.94	9,908,551	2.24
16	ドイツ	株式	FIELMANN AG	小売	1,000	9,522.47	9,522,477	9,750.91	9,750,910	2.20
17	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	400	24,357.35	9,742,942	23,593.69	9,437,479	2.13
18	フィンランド	株式	WARTSILA OYJ ABP	資本財	1,280	7,530.32	9,638,819	7,357.67	9,417,823	2.13
19	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	1,100	8,795.12	9,674,632	8,527.52	9,380,272	2.12
20	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	1,150	8,095.27	9,309,561	7,854.74	9,032,954	2.04
21	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	3,000	2,925.42	8,776,265	2,899.86	8,699,597	1.96
22	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	550	16,368.83	9,002,858	15,206.74	8,363,710	1.89
23	イギリス	株式	ROTORK PLC	資本財	21,000	403.18	8,466,886	398.07	8,359,550	1.89
24	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	2,300	3,506.18	8,064,223	3,557.31	8,181,826	1.85
25	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	140	58,785.21	8,229,930	58,011.40	8,121,597	1.83
26	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	3,360	2,326.78	7,817,987	2,291.99	7,701,099	1.74
27	フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	1,300	6,123.86	7,961,030	5,778.56	7,512,132	1.70
28	イギリス	株式	RPC GROUP PLC	素材	5,500	1,384.53	7,614,966	1,344.70	7,395,860	1.67
29	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	9,000	870.41	7,833,697	817.79	7,360,157	1.66
30	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	4,000	1,863.32	7,453,297	1,735.82	6,943,307	1.57

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.81
		資本財	32.07
		商業・専門サービス	12.88
		運輸	2.12
		自動車・自動車部品	3.81
		耐久消費財・アパレル	8.67
		消費者サービス	9.41
		メディア	3.02
		小売	2.20
		ヘルスケア機器・サービス	2.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
合計			90.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

開示資料

決算