有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	6,400	6,010.17	38,465,126	6,420.12	41,088,819	3.25
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,600	10,860.51	39,097,841	11,393.43	41,016,348	3.25
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,145	34,596.82	39,613,363	35,515.64	40,665,418	3.22
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	15,874	2,297.48	36,470,199	2,475.78	39,300,546	3.11
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,800	19,710.08	35,478,144	21,049.60	37,889,280	3.00
アイルランド	株式	DCC PLC	資本財	5,610	6,450.40	36,186,760	6,662.13	37,374,578	2.96
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	5,680	6,264.66	35,583,269	6,482.21	36,818,987	2.92
フランス	株式	PLASTIC OMNIUM	自動車・自動車部品	12,000	2,754.11	33,049,344	3,055.87	36,670,464	2.90
イギリス	株式	INCHCAPE PLC	小売	26,900	1,253.67	33,723,924	1,319.61	35,497,553	2.81
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	9,970	3,377.67	33,675,429	3,469.77	34,593,706	2.74
イギリス	株式	G4S PLC	商業・専門サービス	67,700	490.32	33,195,152	505.92	34,251,361	2.71
ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	18,000	1,896.30	34,133,459	1,890.73	34,033,165	2.70
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	2,470	12,943.29	31,969,941	13,733.75	33,922,387	2.69
イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	17,100	1,866.58	31,918,629	1,976.16	33,792,459	2.68
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	1,475	21,447.04	31,634,384	22,521.60	33,219,360	2.63
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	5,146.75	30,880,536	5,334.66	32,007,996	2.54
フランス	株式	INGENICO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,470	12,080.70	29,839,339	12,404.54	30,639,224	2.43
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	4,400	6,647.27	29,248,018	6,948.15	30,571,901	2.42
ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	2,370	11,814.27	27,999,825	12,874.11	30,511,646	2.42
ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	3,400	8,486.08	28,852,672	8,924.73	30,344,102	2.40
ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	4,260	6,803.58	28,983,268	7,100.19	30,246,818	2.40
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	3,486	7,934.08	27,658,203	8,640.63	30,121,271	2.39
スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	50	587,435.46	29,371,773	596,623.70	29,831,185	2.36
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,800	10,077.91	28,218,148	10,631.75	29,768,900	2.36
イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,500	1,164.52	27,366,387	1,252.74	29,439,598	2.33
イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	31,350	846.92	26,551,218	888.90	27,867,133	2.21
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,760	9,574.38	26,425,293	9,639.38	26,604,708	2.11
フィンランド	株式	AMER SPORTS OYJ	耐久消費財・アパレル	11,000	2,302.20	25,324,288	2,414.08	26,554,880	2.10
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	2,450	9,880.06	24,206,156	10,710.27	26,240,166	2.08
フランス	株式	EUTELSAT COMMUNICATIONS	メディア	6,600	3,837.50	25,327,526	3,920.67	25,876,435	2.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.11
		資本財	12.54
		商業・専門サービス	6.82
		自動車・自動車部品	2.90
		耐久消費財・アパレル	6.78
		消費者サービス	2.68
		メディア	7.68
		小売	2.81
		食品・飲料・タバコ	13.33
		家庭用品・パーソナル用品	6.18
		ヘルスケア機器・サービス	3.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.76
		公益事業	2.86
合計			92.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

開示資料

決算