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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

【提出】: 2018/08/03 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	690	36,872.09	25,441,744	37,961.97	26,193,760	6.95
2	イギリス	株式	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	消費者サービス	34,000	526.19	17,890,524	549.32	18,677,152	4.95
3	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	2,700	6,458.94	17,439,140	6,798.65	18,356,373	4.87
4	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	200	69,878.92	13,975,785	77,279.95	15,455,991	4.10
5	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	ソフトウェア・サービス	1,800	6,612.46	11,902,439	7,154.27	12,877,694	3.42
6	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	2,500	4,851.22	12,128,061	4,993.16	12,482,905	3.31
7	イギリス	株式	MONEYSUPERMARKET.COM	ソフトウェア・サービス	27,000	449.77	12,143,985	454.64	12,275,312	3.26
8	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	5,200	2,254.52	11,723,539	2,349.57	12,217,786	3.24
9	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	400	24,718.68	9,887,474	24,946.80	9,978,720	2.65
10	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	340	28,919.78	9,832,728	27,753.87	9,436,316	2.50
11	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	耐久消費財・アパレル	200	44,697.67	8,939,534	46,408.52	9,281,705	2.46
12	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	17,000	565.83	9,619,183	538.19	9,149,347	2.43
13	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	2,000	4,387.39	8,774,785	4,491.31	8,982,622	2.38
14	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	2,500	3,016.96	7,542,418	3,326.32	8,315,814	2.21
15	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・アパレル	1,200	6,617.84	7,941,409	6,787.65	8,145,191	2.16
16	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	900	8,637.61	7,773,854	9,002.05	8,101,852	2.15
17	イギリス	株式	BELLWAY PLC	耐久消費財・アパレル	1,700	4,852.87	8,249,895	4,748.79	8,072,953	2.14
18	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	900	8,602.43	7,742,190	8,828.01	7,945,211	2.11
19	ドイツ	株式	BRENNTAG AG	資本財	1,200	6,085.57	7,302,689	6,260.46	7,512,554	1.99
20	イギリス	株式	INCHCAPE PLC	小売	7,000	1,074.80	7,523,625	1,061.79	7,432,552	1.97
21	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	8,000	886.73	7,093,848	924.89	7,399,159	1.96
22	スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	30	245,081.33	7,352,440	243,650.70	7,309,521	1.94
23	スウェーデン	株式	SECURITAS AB-B SHS	商業・専門サービス	4,000	1,738.53	6,954,120	1,756.40	7,025,634	1.86
24	フィンランド	株式	NOKIAN RENKAAT OYJ	自動車・自動車部品	1,600	4,182.09	6,691,344	4,225.17	6,760,285	1.79
25	イギリス	株式	RPC GROUP PLC	素材	5,500	1,116.87	6,142,788	1,137.10	6,254,099	1.66
26	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	4,000	1,661.43	6,645,721	1,546.10	6,184,424	1.64
27	フランス	株式	SEB SA	耐久消費財・アパレル	300	20,403.53	6,121,059	19,643.15	5,892,945	1.56
28	デンマーク	株式	COLOPLAST-B	ヘルスケア機器・サービス	550	9,771.81	5,374,498	10,354.24	5,694,832	1.51
29	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	資本財	7,800	738.70	5,761,873	724.53	5,651,371	1.50
30	ジャージー	株式	RANDGOLD RESOURCES LTD	素材	600	8,745.88	5,247,528	8,500.12	5,100,077	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	15.23
		資本財	18.32
		商業・専門サービス	6.93
		運輸	2.15
		自動車・自動車部品	5.94
		耐久消費財・アパレル	23.15
		消費者サービス	6.16
		メディア	2.17
		小売	4.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		ソフトウェア・サービス	6.67
合計			92.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算