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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/04 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ジャージー	株式	WOLSELEY PLC	資本財	2,800	7,204.96	20,173,895	7,169.40	20,074,320	4.62
2	ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,900	11,172.85	21,228,421	10,432.87	19,822,456	4.56
3	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	1,800	7,520.75	13,537,364	7,825.17	14,085,311	3.24
4	イギリス	株式	QINETIQ GROUP PLC	資本財	30,700	431.01	13,232,237	447.51	13,738,818	3.16
5	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	2,100	6,483.78	13,615,950	6,535.71	13,725,008	3.16
6	フランス	株式	SODEXO	消費者サービス	900	14,694.27	13,224,845	14,997.95	13,498,155	3.11
7	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	13,500	920.35	12,424,827	945.96	12,770,494	2.94
8	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	500	25,732.02	12,866,010	24,820.98	12,410,494	2.86
9	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	750	16,361.40	12,271,050	15,667.28	11,750,460	2.71
10	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	40,500	285.92	11,579,862	282.93	11,458,878	2.64
11	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	5,000	2,288.57	11,442,899	2,234.74	11,173,738	2.57
12	イギリス	株式	MEGGITT PLC	資本財	15,000	682.80	10,242,001	715.51	10,732,763	2.47
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,250	8,840.39	11,050,488	8,531.47	10,664,348	2.46
14	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,050	9,684.21	10,168,425	9,810.64	10,301,175	2.37
15	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	4,100	2,231.90	9,150,800	2,362.77	9,687,367	2.23
16	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	資本財	4,200	2,395.49	10,061,058	2,261.77	9,499,455	2.19
17	イギリス	株式	RPC GROUP PLC	素材	7,500	1,202.29	9,017,204	1,222.63	9,169,791	2.11
18	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	3,680	2,385.53	8,778,760	2,490.79	9,166,135	2.11
19	スウェーデン	株式	TRELLEBORG AB-B SHS	資本財	3,500	2,669.97	9,344,916	2,611.60	9,140,607	2.10
20	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	1,200	7,652.67	9,183,208	7,573.34	9,088,014	2.09
21	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	3,700	2,487.24	9,202,788	2,445.36	9,047,843	2.08
22	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	320	28,880.57	9,241,783	28,099.46	8,991,829	2.07
23	イタリア	株式	BREMBO SPA NEW	自動車・自動車部品	5,000	1,849.33	9,246,670	1,789.83	8,949,190	2.06
24	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	3,400	2,649.79	9,009,297	2,567.00	8,727,815	2.01
25	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	2,800	3,099.22	8,677,832	3,111.14	8,711,206	2.01
26	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	150	55,647.34	8,347,102	54,692.93	8,203,940	1.89
27	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	2,150	3,425.37	7,364,566	3,453.82	7,425,734	1.71
28	イギリス	株式	WH SMITH PLC	小売	2,850	2,514.98	7,167,693	2,540.58	7,240,667	1.67
29	ドイツ	株式	BRENNTAG AG	資本財	1,100	6,502.33	7,152,573	6,494.98	7,144,478	1.64
30	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	300	23,370.77	7,011,232	23,500.92	7,050,276	1.62

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	13.95
		資本財	40.99
		商業・専門サービス	3.40
		運輸	3.16
		自動車・自動車部品	5.43
		耐久消費財・アパレル	4.88
		消費者サービス	5.34
		メディア	6.06
		小売	1.67
		食品・飲料・タバコ	3.24
		家庭用品・パーソナル用品	4.20
合計			92.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

開示資料

決算