欧州連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,809 | 2,323,700 |
| 金銭信託 | － | 7,648,934 |
| コール・ローン | 62,210,850 | 55,984,853 |
| 株式 | 929,824,636 | 696,533,984 |
| 未収配当金 | 1,645,261 | 2,730,543 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 993,809,573 | 765,222,014 |
| 資産の部合計 | 993,809,573 | 765,222,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 299,012 | 228,816 |
| 未払委託者報酬 | 8,970,336 | 6,864,436 |
| 未払利息 | － | 121 |
| その他未払費用 | 71,698 | 55,281 |
| 流動負債計 | 9,341,046 | 7,148,654 |
| 負債の部合計 | 9,341,046 | 7,148,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,613,290 | 738,894,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,855,237 | 19,178,994 |
| （分配準備積立金） | 109,101,981 | 96,792,199 |
| 元本等合計 | 984,468,527 | 758,073,360 |
| 純資産の部合計 | 984,468,527 | 758,073,360 |
| 負債・純資産合計 | 993,809,573 | 765,222,014 |
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