欧州連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月8日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 285,509 | 22,069,329 |
| 金銭信託 | 7,807,007 | 4,205,779 |
| コール・ローン | 46,312,745 | 44,710,633 |
| 株式 | 575,071,180 | 539,893,676 |
| 未収入金 | 11,669,415 | － |
| 未収配当金 | 1,186,518 | 3,500,940 |
| 流動資産計 | 642,332,374 | 614,380,357 |
| 資産の部合計 | 642,332,374 | 614,380,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 76 | － |
| 未払金 | 11,825,241 | － |
| 未払解約金 | 92,581 | 382,739 |
| 未払受託者報酬 | 186,257 | 178,129 |
| 未払委託者報酬 | 5,587,391 | 5,343,596 |
| 未払利息 | 68 | 91 |
| その他未払費用 | 45,256 | 43,347 |
| 流動負債計 | 17,736,870 | 5,947,902 |
| 負債の部合計 | 17,736,870 | 5,947,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,714,873 | 516,072,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,119,369 | 92,360,295 |
| （分配準備積立金） | 86,203,954 | 73,231,912 |
| 元本等合計 | 624,595,504 | 608,432,455 |
| 純資産の部合計 | 624,595,504 | 608,432,455 |
| 負債・純資産合計 | 642,332,374 | 614,380,357 |
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