当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/15 9:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/05/15 9:20

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年12月 3日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/15 9:20

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0
第7期計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0
第8期計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0
第9期計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0
第10期計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0
第12期計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0
第13期計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0
第14期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0
第15期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0
第16期計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0
第17期計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0
第18期計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0
第19期計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0
第20期計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0
第21期計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0
第22期計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0
第23期計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0
第24期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	0
第25期計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2016年 2月18日～2016年 8月17日0第7期計算期間2016年 8月18日～2017年 2月17日0第8期計算期間2017年 2月18日～2017年 8月17日0第9期計算期間2017年 8月18日～2018年 2月19日0第10期計算期間2018年 2月20日～2018年 8月17日0第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 2月18日0第12期計算期間2019年 2月19日～2019年 8月19日0第13期計算期間2019年 8月20日～2020年 2月17日0第14期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0第15期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月17日0第16期計算期間2021年 2月18日～2021年 8月17日0第17期計算期間2021年 8月18日～2022年 2月17日0第18期計算期間2022年 2月18日～2022年 8月17日0第19期計算期間2022年 8月18日～2023年 2月17日0第20期計算期間2023年 2月18日～2023年 8月17日0第21期計算期間2023年 8月18日～2024年 2月19日0第22期計算期間2024年 2月20日～2024年 8月19日0第23期計算期間2024年 8月20日～2025年 2月17日0第24期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月18日0第25期計算期間2025年 8月19日～2026年 2月17日0

2026/05/15 9:20

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/15 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月18日	有価証券届出書
2025年11月18日	有価証券報告書

2026/05/15 9:20

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第6期計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.1
第7期計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	14.8
第8期計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	△9.9
第9期計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	2.0
第10期計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△2.4
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	△1.4
第12期計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	△9.2
第13期計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	2.3
第14期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△4.3
第15期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	18.6
第16期計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	16.1
第17期計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	23.9
第18期計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	24.0
第19期計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△5.9
第20期計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	5.5
第21期計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	△2.1
第22期計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	1.2
第23期計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	13.4
第24期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	△5.4
第25期計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	20.3

e border="0">期間収益率(%)第6期計算期間2016年 2月18日～2016年 8月17日0.1第7期計算期間2016年 8月18日～2017年 2月17日14.8第8期計算期間2017年 2月18日～2017年 8月17日△9.9第9期計算期間2017年 8月18日～2018年 2月19日2.0第10期計算期間2018年 2月20日～2018年 8月17日△2.4第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 2月18日△1.4第12期計算期間2019年 2月19日～2019年 8月19日△9.2第13期計算期間2019年 8月20日～2020年 2月17日2.3第14期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△4.3第15期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月17日18.6第16期計算期間2021年 2月18日～2021年 8月17日16.1第17期計算期間2021年 8月18日～2022年 2月17日23.9第18期計算期間2022年 2月18日～2022年 8月17日24.0第19期計算期間2022年 8月18日～2023年 2月17日△5.9第20期計算期間2023年 2月18日～2023年 8月17日5.5第21期計算期間2023年 8月18日～2024年 2月19日△2.1第22期計算期間2024年 2月20日～2024年 8月19日1.2第23期計算期間2024年 8月20日～2025年 2月17日13.4第24期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月18日△5.4第25期計算期間2025年 8月19日～2026年 2月17日20.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:20

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/15 9:20

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/15 9:20

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/15 9:20

#23 投資リスク（連結）

商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/05/15 9:20

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:20

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。2026/05/15 9:20

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/05/15 9:20

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)に投資し、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。2026/05/15 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	4,642,147,209	0.7956	3,693,472,011	0.8925	4,143,116,384	99.10

e border="0">国/

2026/05/15 9:20

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,143,116,384	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,807,445	0.90
合計(純資産総額)		4,180,923,829	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,143,116,38499.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,807,4450.90合計(純資産総額)4,180,923,829100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/05/15 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/05/15 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	第25期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
営業収益
受取利息	89,520	128,075
有価証券売買等損益	△135,036,771	582,645,484
営業収益合計	△134,947,251	582,773,559
営業費用
受託者報酬	738,337	875,141
委託者報酬	11,813,333	14,002,237
その他費用	73,773	87,453
営業費用合計	12,625,443	14,964,831
営業利益又は営業損失(△)	△147,572,694	567,808,728
経常利益又は経常損失(△)	△147,572,694	567,808,728
当期純利益又は当期純損失(△)	△147,572,694	567,808,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,923,251	70,832,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	750,358,800	647,431,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,096,468	282,587,235
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,096,468	282,587,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,373,838	140,810,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,373,838	140,810,885
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	647,431,987	1,286,184,207

2026/05/15 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:20

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/15 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/05/15 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 8月17日)	222,201,249	222,201,249	6,478	6,478
第7期計算期間末	(2017年 2月17日)	266,336,381	266,336,381	7,437	7,437
第8期計算期間末	(2017年 8月17日)	400,496,418	400,496,418	6,701	6,701
第9期計算期間末	(2018年 2月19日)	344,220,098	344,220,098	6,837	6,837
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	412,537,265	412,537,265	6,671	6,671
第11期計算期間末	(2019年 2月18日)	365,526,742	365,526,742	6,575	6,575
第12期計算期間末	(2019年 8月19日)	343,369,706	343,369,706	5,971	5,971
第13期計算期間末	(2020年 2月17日)	374,524,154	374,524,154	6,110	6,110
第14期計算期間末	(2020年 8月17日)	413,354,568	413,354,568	5,847	5,847
第15期計算期間末	(2021年 2月17日)	514,061,876	514,061,876	6,937	6,937
第16期計算期間末	(2021年 8月17日)	768,324,983	768,324,983	8,057	8,057
第17期計算期間末	(2022年 2月17日)	2,089,813,349	2,089,813,349	9,980	9,980
第18期計算期間末	(2022年 8月17日)	2,389,418,069	2,389,418,069	12,371	12,371
第19期計算期間末	(2023年 2月17日)	2,147,424,500	2,147,424,500	11,644	11,644
第20期計算期間末	(2023年 8月17日)	2,206,950,298	2,206,950,298	12,286	12,286
第21期計算期間末	(2024年 2月19日)	2,112,821,843	2,112,821,843	12,032	12,032
第22期計算期間末	(2024年 8月19日)	2,188,244,291	2,188,244,291	12,175	12,175
第23期計算期間末	(2025年 2月17日)	2,724,230,662	2,724,230,662	13,801	13,801
第24期計算期間末	(2025年 8月18日)	2,764,939,024	2,764,939,024	13,058	13,058
第25期計算期間末	(2026年 2月17日)	3,541,064,676	3,541,064,676	15,704	15,704
	2025年 3月末日	2,748,449,494	―	13,678	―
	4月末日	2,574,910,428	―	12,696	―
	5月末日	2,592,506,803	―	12,714	―
	6月末日	2,707,974,809	―	13,028	―
	7月末日	2,836,802,269	―	13,507	―
	8月末日	2,802,108,175	―	13,210	―
	9月末日	2,915,017,415	―	13,778	―
	10月末日	3,069,170,141	―	14,481	―
	11月末日	3,202,284,574	―	14,873	―
	12月末日	3,287,529,292	―	15,190	―
	2026年 1月末日	3,802,044,638	―	16,546	―
	2月末日	3,716,150,411	―	16,310	―
	3月末日	4,180,923,829	―	17,666	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 8月17日)222,201,249222,201,2496,4786,478第7期計算期間末(2017年 2月17日)266,336,381266,336,3817,4377,437第8期計算期間末(2017年 8月17日)400,496,418400,496,4186,7016,701第9期計算期間末(2018年 2月19日)344,220,098344,220,0986,8376,837第10期計算期間末(2018年 8月17日)412,537,265412,537,2656,6716,671第11期計算期間末(2019年 2月18日)365,526,742365,526,7426,5756,575第12期計算期間末(2019年 8月19日)343,369,706343,369,7065,9715,971第13期計算期間末(2020年 2月17日)374,524,154374,524,1546,1106,110第14期計算期間末(2020年 8月17日)413,354,568413,354,5685,8475,847第15期計算期間末(2021年 2月17日)514,061,876514,061,8766,9376,937第16期計算期間末(2021年 8月17日)768,324,983768,324,9838,0578,057第17期計算期間末(2022年 2月17日)2,089,813,3492,089,813,3499,9809,980第18期計算期間末(2022年 8月17日)2,389,418,0692,389,418,06912,37112,371第19期計算期間末(2023年 2月17日)2,147,424,5002,147,424,50011,64411,644第20期計算期間末(2023年 8月17日)2,206,950,2982,206,950,29812,28612,286第21期計算期間末(2024年 2月19日)2,112,821,8432,112,821,84312,03212,032第22期計算期間末(2024年 8月19日)2,188,244,2912,188,244,29112,17512,175第23期計算期間末(2025年 2月17日)2,724,230,6622,724,230,66213,80113,801第24期計算期間末(2025年 8月18日)2,764,939,0242,764,939,02413,05813,058第25期計算期間末(2026年 2月17日)3,541,064,6763,541,064,67615,70415,7042025年 3月末日2,748,449,494―13,678―4月末日2,574,910,428―12,696―5月末日2,592,506,803―12,714―6月末日2,707,974,809―13,028―7月末日2,836,802,269―13,507―8月末日2,802,108,175―13,210―9月末日2,915,017,415―13,778―10月末日3,069,170,141―14,481―11月末日3,202,284,574―14,873―12月末日3,287,529,292―15,190―2026年 1月末日3,802,044,638―16,546―2月末日3,716,150,411―16,310―3月末日4,180,923,829―17,666―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,195,263,644	円
Ⅱ 負債総額	14,339,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,180,923,829	円
Ⅳ 発行済口数	2,366,599,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7666	円
(1万口当たり純資産額)	(17,666	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,195,263,644円Ⅱ 負債総額14,339,815円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,180,923,829円Ⅳ 発行済口数2,366,599,939口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7666円(1万口当たり純資産額)(17,666円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月18日から8月17日まで及び8月18日から翌年2月17日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年12月3日から2014年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	66,990,086	22,181,149	342,982,635
第7期計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	68,736,761	53,593,117	358,126,279
第8期計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	305,735,096	66,151,039	597,710,336
第9期計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	121,791,087	216,029,810	503,471,613
第10期計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	160,384,705	45,481,665	618,374,653
第11期計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	80,294,500	142,723,487	555,945,666
第12期計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	85,609,684	66,491,267	575,064,083
第13期計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	125,805,270	87,900,189	612,969,164
第14期計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	203,785,059	109,827,137	706,927,086
第15期計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	276,776,071	242,669,623	741,033,534
第16期計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	613,633,265	401,001,801	953,664,998
第17期計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	1,772,428,646	632,078,383	2,094,015,261
第18期計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	4,163,204,992	4,325,714,270	1,931,505,983
第19期計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	654,801,248	742,029,129	1,844,278,102
第20期計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	410,476,152	458,422,441	1,796,331,813
第21期計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	457,740,077	498,094,168	1,755,977,722
第22期計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	514,505,500	473,155,716	1,797,327,506
第23期計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	487,842,381	311,298,025	1,973,871,862
第24期計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	381,900,773	238,265,598	2,117,507,037
第25期計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	574,348,792	436,975,360	2,254,880,469

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2016年 2月18日～2016年 8月17日66,990,08622,181,149342,982,635第7期計算期間2016年 8月18日～2017年 2月17日68,736,76153,593,117358,126,279第8期計算期間2017年 2月18日～2017年 8月17日305,735,09666,151,039597,710,336第9期計算期間2017年 8月18日～2018年 2月19日121,791,087216,029,810503,471,613第10期計算期間2018年 2月20日～2018年 8月17日160,384,70545,481,665618,374,653第11期計算期間2018年 8月18日～2019年 2月18日80,294,500142,723,487555,945,666第12期計算期間2019年 2月19日～2019年 8月19日85,609,68466,491,267575,064,083第13期計算期間2019年 8月20日～2020年 2月17日125,805,27087,900,189612,969,164第14期計算期間2020年 2月18日～2020年 8月17日203,785,059109,827,137706,927,086第15期計算期間2020年 8月18日～2021年 2月17日276,776,071242,669,623741,033,534第16期計算期間2021年 2月18日～2021年 8月17日613,633,265401,001,801953,664,998第17期計算期間2021年 8月18日～2022年 2月17日1,772,428,646632,078,3832,094,015,261第18期計算期間2022年 2月18日～2022年 8月17日4,163,204,9924,325,714,2701,931,505,983第19期計算期間2022年 8月18日～2023年 2月17日654,801,248742,029,1291,844,278,102第20期計算期間2023年 2月18日～2023年 8月17日410,476,152458,422,4411,796,331,813第21期計算期間2023年 8月18日～2024年 2月19日457,740,077498,094,1681,755,977,722第22期計算期間2024年 2月20日～2024年 8月19日514,505,500473,155,7161,797,327,506第23期計算期間2024年 8月20日～2025年 2月17日487,842,381311,298,0251,973,871,862第24期計算期間2025年 2月18日～2025年 8月18日381,900,773238,265,5982,117,507,037第25期計算期間2025年 8月19日～2026年 2月17日574,348,792436,975,3602,254,880,469e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/15 9:20

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:20

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/05/15 9:20

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/15 9:20

#47 運用状況（連結）