有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/19-2026/02/17)

【提出】: 2026/05/15 9:20
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 8月17日)	222,201,249	222,201,249	6,478	6,478
第7期計算期間末	(2017年 2月17日)	266,336,381	266,336,381	7,437	7,437
第8期計算期間末	(2017年 8月17日)	400,496,418	400,496,418	6,701	6,701
第9期計算期間末	(2018年 2月19日)	344,220,098	344,220,098	6,837	6,837
第10期計算期間末	(2018年 8月17日)	412,537,265	412,537,265	6,671	6,671
第11期計算期間末	(2019年 2月18日)	365,526,742	365,526,742	6,575	6,575
第12期計算期間末	(2019年 8月19日)	343,369,706	343,369,706	5,971	5,971
第13期計算期間末	(2020年 2月17日)	374,524,154	374,524,154	6,110	6,110
第14期計算期間末	(2020年 8月17日)	413,354,568	413,354,568	5,847	5,847
第15期計算期間末	(2021年 2月17日)	514,061,876	514,061,876	6,937	6,937
第16期計算期間末	(2021年 8月17日)	768,324,983	768,324,983	8,057	8,057
第17期計算期間末	(2022年 2月17日)	2,089,813,349	2,089,813,349	9,980	9,980
第18期計算期間末	(2022年 8月17日)	2,389,418,069	2,389,418,069	12,371	12,371
第19期計算期間末	(2023年 2月17日)	2,147,424,500	2,147,424,500	11,644	11,644
第20期計算期間末	(2023年 8月17日)	2,206,950,298	2,206,950,298	12,286	12,286
第21期計算期間末	(2024年 2月19日)	2,112,821,843	2,112,821,843	12,032	12,032
第22期計算期間末	(2024年 8月19日)	2,188,244,291	2,188,244,291	12,175	12,175
第23期計算期間末	(2025年 2月17日)	2,724,230,662	2,724,230,662	13,801	13,801
第24期計算期間末	(2025年 8月18日)	2,764,939,024	2,764,939,024	13,058	13,058
第25期計算期間末	(2026年 2月17日)	3,541,064,676	3,541,064,676	15,704	15,704
	2025年 3月末日	2,748,449,494	―	13,678	―
	4月末日	2,574,910,428	―	12,696	―
	5月末日	2,592,506,803	―	12,714	―
	6月末日	2,707,974,809	―	13,028	―
	7月末日	2,836,802,269	―	13,507	―
	8月末日	2,802,108,175	―	13,210	―
	9月末日	2,915,017,415	―	13,778	―
	10月末日	3,069,170,141	―	14,481	―
	11月末日	3,202,284,574	―	14,873	―
	12月末日	3,287,529,292	―	15,190	―
	2026年 1月末日	3,802,044,638	―	16,546	―
	2月末日	3,716,150,411	―	16,310	―
	3月末日	4,180,923,829	―	17,666	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/19-2026/02/17)

開示資料

決算