有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 3,143,095 | 3,143,095 | 10,348 | 10,348 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 55,534,886 | 55,534,886 | 9,952 | 9,952 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 2月17日) | 176,233,852 | 176,233,852 | 9,492 | 9,492 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 201,730,195 | 201,730,195 | 8,587 | 8,587 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 192,929,505 | 192,929,505 | 6,470 | 6,470 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 222,201,249 | 222,201,249 | 6,478 | 6,478 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 266,336,381 | 266,336,381 | 7,437 | 7,437 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 400,496,418 | 400,496,418 | 6,701 | 6,701 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 344,220,098 | 344,220,098 | 6,837 | 6,837 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 412,537,265 | 412,537,265 | 6,671 | 6,671 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 365,526,742 | 365,526,742 | 6,575 | 6,575 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 343,369,706 | 343,369,706 | 5,971 | 5,971 |
| 2018年 9月末日 | 434,442,271 | ― | 6,947 | ― | |
| 10月末日 | 359,627,468 | ― | 6,830 | ― | |
| 11月末日 | 354,198,471 | ― | 6,659 | ― | |
| 12月末日 | 342,029,240 | ― | 6,286 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 358,562,204 | ― | 6,459 | ― | |
| 2月末日 | 362,126,244 | ― | 6,645 | ― | |
| 3月末日 | 360,391,351 | ― | 6,602 | ― | |
| 4月末日 | 356,826,185 | ― | 6,654 | ― | |
| 5月末日 | 346,087,440 | ― | 6,340 | ― | |
| 6月末日 | 352,797,473 | ― | 6,317 | ― | |
| 7月末日 | 353,463,893 | ― | 6,286 | ― | |
| 8月末日 | 347,036,902 | ― | 6,018 | ― | |
| 9月末日 | 349,659,210 | ― | 6,135 | ― | |
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