- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,143,095 | 3,143,095 | 10,348 | 10,348 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 55,534,886 | 55,534,886 | 9,952 | 9,952 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 2月17日) | 176,233,852 | 176,233,852 | 9,492 | 9,492 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 201,730,195 | 201,730,195 | 8,587 | 8,587 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 2月17日) | 192,929,505 | 192,929,505 | 6,470 | 6,470 |
| 平成27年 3月末日 | 199,402,154 | ― | 9,151 | ― | |
| 4月末日 | 224,526,388 | ― | 9,392 | ― | |
| 5月末日 | 243,351,231 | ― | 9,482 | ― | |
| 6月末日 | 231,877,590 | ― | 9,428 | ― | |
| 7月末日 | 200,237,501 | ― | 8,783 | ― | |
| 8月末日 | 199,142,360 | ― | 8,270 | ― | |
| 9月末日 | 198,667,235 | ― | 8,015 | ― | |
| 10月末日 | 202,200,052 | ― | 8,000 | ― | |
| 11月末日 | 193,700,645 | ― | 7,578 | ― | |
| 12月末日 | 193,184,021 | ― | 7,245 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 203,604,892 | ― | 6,978 | ― | |
| 2月末日 | 196,420,009 | ― | 6,490 | ― | |
| 3月末日 | 212,206,396 | ― | 6,717 | ― | |
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