有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,143,095 | 3,143,095 | 10,348 | 10,348 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 55,534,886 | 55,534,886 | 9,952 | 9,952 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 2月17日) | 176,233,852 | 176,233,852 | 9,492 | 9,492 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 201,730,195 | 201,730,195 | 8,587 | 8,587 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 2月17日) | 192,929,505 | 192,929,505 | 6,470 | 6,470 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 222,201,249 | 222,201,249 | 6,478 | 6,478 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 2月17日) | 266,336,381 | 266,336,381 | 7,437 | 7,437 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 8月17日) | 400,496,418 | 400,496,418 | 6,701 | 6,701 |
| 第9期計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 344,220,098 | 344,220,098 | 6,837 | 6,837 |
| 平成29年 3月末日 | 262,492,238 | ― | 7,088 | ― | |
| 4月末日 | 258,193,158 | ― | 6,886 | ― | |
| 5月末日 | 333,173,224 | ― | 6,826 | ― | |
| 6月末日 | 350,287,821 | ― | 6,732 | ― | |
| 7月末日 | 371,985,342 | ― | 6,876 | ― | |
| 8月末日 | 408,245,330 | ― | 6,761 | ― | |
| 9月末日 | 433,221,634 | ― | 7,014 | ― | |
| 10月末日 | 378,272,553 | ― | 7,151 | ― | |
| 11月末日 | 346,023,419 | ― | 7,087 | ― | |
| 12月末日 | 355,834,679 | ― | 7,232 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 360,703,305 | ― | 7,158 | ― | |
| 2月末日 | 350,968,830 | ― | 6,931 | ― | |
| 3月末日 | 347,000,143 | ― | 6,764 | ― | |
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