有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,143,095 | 3,143,095 | 10,348 | 10,348 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 55,534,886 | 55,534,886 | 9,952 | 9,952 |
| 平成25年12月末日 | 525,937 | ― | 10,519 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 974,112 | ― | 10,156 | ― | |
| 2月末日 | 5,773,308 | ― | 10,599 | ― | |
| 3月末日 | 19,559,391 | ― | 10,803 | ― | |
| 4月末日 | 17,220,659 | ― | 11,063 | ― | |
| 5月末日 | 21,077,630 | ― | 10,647 | ― | |
| 6月末日 | 34,310,378 | ― | 10,685 | ― | |
| 7月末日 | 43,743,795 | ― | 10,227 | ― | |
| 8月末日 | 60,667,458 | ― | 10,125 | ― | |
| 9月末日 | 71,882,942 | ― | 10,173 | ― | |
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