有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,143,095 | 3,143,095 | 10,348 | 10,348 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 55,534,886 | 55,534,886 | 9,952 | 9,952 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 2月17日) | 176,233,852 | 176,233,852 | 9,492 | 9,492 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 201,730,195 | 201,730,195 | 8,587 | 8,587 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 2月17日) | 192,929,505 | 192,929,505 | 6,470 | 6,470 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 222,201,249 | 222,201,249 | 6,478 | 6,478 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 2月17日) | 266,336,381 | 266,336,381 | 7,437 | 7,437 |
| 平成28年 3月末日 | 212,206,396 | ― | 6,717 | ― | |
| 4月末日 | 225,199,917 | ― | 6,978 | ― | |
| 5月末日 | 232,913,386 | ― | 7,138 | ― | |
| 6月末日 | 230,772,699 | ― | 6,910 | ― | |
| 7月末日 | 221,859,638 | ― | 6,543 | ― | |
| 8月末日 | 224,092,886 | ― | 6,474 | ― | |
| 9月末日 | 227,654,663 | ― | 6,458 | ― | |
| 10月末日 | 238,273,044 | ― | 6,732 | ― | |
| 11月末日 | 253,049,843 | ― | 7,064 | ― | |
| 12月末日 | 266,953,332 | ― | 7,585 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 262,393,958 | ― | 7,344 | ― | |
| 2月末日 | 262,025,565 | ― | 7,262 | ― | |
| 3月末日 | 262,492,238 | ― | 7,088 | ― | |
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