- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 3,143,095 | 3,143,095 | 10,348 | 10,348 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 55,534,886 | 55,534,886 | 9,952 | 9,952 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 2月17日) | 176,233,852 | 176,233,852 | 9,492 | 9,492 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 201,730,195 | 201,730,195 | 8,587 | 8,587 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 2月17日) | 192,929,505 | 192,929,505 | 6,470 | 6,470 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 222,201,249 | 222,201,249 | 6,478 | 6,478 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 266,336,381 | 266,336,381 | 7,437 | 7,437 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 400,496,418 | 400,496,418 | 6,701 | 6,701 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 344,220,098 | 344,220,098 | 6,837 | 6,837 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 412,537,265 | 412,537,265 | 6,671 | 6,671 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 365,526,742 | 365,526,742 | 6,575 | 6,575 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 343,369,706 | 343,369,706 | 5,971 | 5,971 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 374,524,154 | 374,524,154 | 6,110 | 6,110 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 413,354,568 | 413,354,568 | 5,847 | 5,847 |
| 2019年 9月末日 | 349,659,210 | ― | 6,135 | ― | |
| 10月末日 | 355,757,603 | ― | 6,277 | ― | |
| 11月末日 | 377,781,466 | ― | 6,247 | ― | |
| 12月末日 | 393,061,378 | ― | 6,503 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 363,568,148 | ― | 6,042 | ― | |
| 2月末日 | 364,368,974 | ― | 5,897 | ― | |
| 3月末日 | 330,409,502 | ― | 5,214 | ― | |
| 4月末日 | 347,140,527 | ― | 5,086 | ― | |
| 5月末日 | 368,069,474 | ― | 5,281 | ― | |
| 6月末日 | 368,608,251 | ― | 5,428 | ― | |
| 7月末日 | 389,373,426 | ― | 5,603 | ― | |
| 8月末日 | 430,368,803 | ― | 5,964 | ― | |
| 9月末日 | 405,550,731 | ― | 5,805 | ― | |
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