有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月3日-平成26年2月17日)
- 【提出】
- 2014/05/16 10:22
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- 【項目】
- 47項目
①【純資産の推移】
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| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
第1期計算期間末 (平成26年 2月17日) | 3,143,095 | 3,143,095 | 10,348 | 10,348 |
| 平成25年12月末日 | 525,937 | ― | 10,519 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 974,112 | ― | 10,156 | ― |
| 2月末日 | 5,773,308 | ― | 10,599 | ― |
| 3月末日 | 19,559,391 | ― | 10,803 | ― |