SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,298 | 316,494 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,550 | 55,342,759 |
| 未収入金 | 5,000 | － |
| 流動資産計 | 3,164,848 | 55,659,253 |
| 資産の部合計 | 3,164,848 | 55,659,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,076 | 16,600 |
| 未払受託者報酬 | 104 | 6,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,572 | 100,884 |
| その他未払費用 | 1 | 573 |
| 流動負債計 | 21,753 | 124,367 |
| 負債の部合計 | 21,753 | 124,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,037,298 | 55,801,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,797 | -266,440 |
| （分配準備積立金） | 58,462 | 19,871 |
| 元本等合計 | 3,143,095 | 55,534,886 |
| 純資産の部合計 | 3,143,095 | 55,534,886 |
| 負債・純資産合計 | 3,164,848 | 55,659,253 |
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