SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,616,581 | 1,386,676 |
| 親投資信託受益証券 | 175,335,907 | 201,044,426 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 177,952,491 | 203,431,104 |
| 資産の部合計 | 177,952,491 | 203,431,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,262,366 | 710,953 |
| 未払受託者報酬 | 26,689 | 57,900 |
| 未払委託者報酬 | 426,976 | 926,321 |
| その他未払費用 | 2,608 | 5,735 |
| 流動負債計 | 1,718,639 | 1,700,909 |
| 負債の部合計 | 1,718,639 | 1,700,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,658,139 | 234,925,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,424,287 | -33,195,296 |
| （分配準備積立金） | 11,115 | 7,345 |
| 元本等合計 | 176,233,852 | 201,730,195 |
| 純資産の部合計 | 176,233,852 | 201,730,195 |
| 負債・純資産合計 | 177,952,491 | 203,431,104 |
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